Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 2,837 HKD |
28.11.2024 Ausschüttend | 2,883 HKD |
31.10.2024 Ausschüttend | 2,915 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BT Group Aktie · WKN 794796 · ISIN GB0030913577 | 2,98 % |
Molson Coors Beverage B Aktie · WKN A0DPTB · ISIN US60871R2094 | 2,98 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 2,82 % |
Panasonic Aktie · WKN 853666 · ISIN JP3866800000 | 2,78 % |
Continental Aktie · WKN 543900 · ISIN DE0005439004 | 2,62 % |
Henkel Vz. Aktie · WKN 604843 · ISIN DE0006048432 | 2,54 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,53 % |
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083 | 2,51 % |
Bridgestone Aktie · WKN 857226 · ISIN JP3830800003 | 2,36 % |
Swatch Group Aktie · WKN 865126 · ISIN CH0012255151 | 2,35 % |
Summe: | 26,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 950,919 HKD +5,881 HKD · +0,62 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 117,558 EUR +1,104 EUR · +0,95 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |