Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC

WKN: 933405
933405

ISIN: LU0106259392
LU0106259392

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: 933405
933405

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106259392
LU0106259392

28.01.2025, 08:00:00 •

46,321 EUR

+0,641 EUR+1,40 %

Geld

46,321 EUR

Brief

46,321 EUR

Fondsvolumen

356,91 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,31 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,31 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Petroleo Brasileiro ADR Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086	9,38 %
Itaú Unibanco Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062	6,07 %
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034	5,17 %
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014	4,18 %
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038	4,10 %
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064	4,10 %
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019	4,05 %
Vale (ADR) Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055	3,78 %
WEG S.A. Aktie · WKN A0MTCZ · ISIN BRWEGEACNOR0	3,72 %
SUZANO S.A. Aktie · WKN A0B7SN · ISIN BRSUZBACNOR0	3,32 %
Summe:	47,87 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0106259392 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,31 %	nein	1.000,00 USD
LU0248184383	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,36 %	nein	1.000,00 EUR
LU0133713007	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,36 %	nein	1.000,00 USD
LU0248181363	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 EUR
LU2382957939	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 EUR
LU0242619483	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	1.000,00 USD
LU0256859116	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 USD
LU0106259046	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 USD
LU0086394185	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 USD
LU0248183815	EUR	Thesaurierend	–	2,46 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106259129	USD	Thesaurierend	–	2,46 %	nein	1.000,00 USD
LU0086394771	USD	Ausschüttend	–	2,46 %	nein	1.000,00 USD
LU0248184110	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,31 %	nein	1.000,00 EUR
LU0086395158	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,31 %	nein	1.000,00 USD
LU0134341311	USD	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2016219680	USD	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Lateinamerika

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Pablo Riveroll, Tom Wilson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
356,91 Mio. USD342,49 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Januar 2000
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / 275.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	48,335 USD +0,407 USD · +0,85 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,407 USD · +0,85 %	48,335 USD 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	48,335 USD 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	46,321 EUR +0,641 EUR · +1,40 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,641 EUR · +1,40 %	46,321 EUR 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	46,321 EUR 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC

Volatilität: 1 Monat
12,39 %
3 Monate
17,56 %
1 Jahr
16,50 %
3 Jahre
21,39 %
5 Jahre
27,49 %
10 Jahre
24,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,51 %
3 Monate
-12,71 %
1 Jahr
-22,82 %
3 Jahre
-27,64 %
5 Jahre
-50,45 %
10 Jahre
-50,48 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
49,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
48,26
3 Monate
51,00
1 Jahr
57,68
3 Jahre
59,57
5 Jahre
59,57
10 Jahre
59,57

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
44,52
3 Monate
44,52
1 Jahr
44,52
3 Jahre
40,28
5 Jahre
25,12
10 Jahre
24,92

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
45,99
3 Monate
47,76
1 Jahr
52,06
3 Jahre
50,49
5 Jahre
47,23
10 Jahre
43,36

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,39 %	17,56 %	16,50 %	21,39 %	27,49 %	24,41 %
Maximaler Verlust	-1,51 %	-12,71 %	-22,82 %	-27,64 %	-50,45 %	-50,48 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	47,22 %	48,33 %	49,17 %
Höchstkurs (in EUR)	48,26	51,00	57,68	59,57	59,57	59,57
Tiefstkurs (in EUR)	44,52	44,52	44,52	40,28	25,12	24,92
Durchschnittspreis (in EUR)	45,99	47,76	52,06	50,49	47,23	43,36

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,28 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
-12,04 %
3 Jahre
+12,42 %
5 Jahre
+1,84 %
10 Jahre
+30,22 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+2,39 %
1 Jahr
+1,65 %
3 Jahre
-2,55 %
5 Jahre
+1,83 %
10 Jahre
+2,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
+0,02 %

Performance im Jahr: 2025
+6,18 %
2024
-19,99 %
2023
+23,31 %
2022
+16,80 %
2021
-4,07 %
2020
-12,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,08 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
+0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
-17,90 %
2 Jahre
-8,27 %
3 Jahre
+8,82 %
4 Jahre
+6,64 %
5 Jahre
-3,32 %
10 Jahre
+15,92 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,28 %	-2,46 %	-12,04 %	+12,42 %	+1,84 %	+30,22 %
Relativer Return	+0,26 %	+2,39 %	+1,65 %	-2,55 %	+1,83 %	+2,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,26 %	+0,79 %	+0,14 %	-0,07 %	+0,03 %	+0,02 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+6,18 %	-19,99 %	+23,31 %	+16,80 %	-4,07 %	-12,79 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,08 %	-0,22 %	+0,13 %	+0,08 %	-0,02 %	+0,06 %
Excess Return	-17,90 %	-8,27 %	+8,82 %	+6,64 %	-3,32 %	+15,92 %

Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC