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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS

WKN: A2N9UW
A2N9UW

ISIN: LU1900986487
LU1900986487

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A2N9UW
A2N9UW

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1900986487
LU1900986487

07.02.2025, 08:00:00 •

125,275 EUR

+0,667 EUR+0,54 %

Geld

125,275 EUR

Brief

125,275 EUR

Fondsvolumen

612,51 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.01.2025 Ausschüttend	6,717 HKD
19.12.2024 Ausschüttend	6,669 HKD
28.11.2024 Ausschüttend	6,698 HKD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS

Wertpapiername	Anteil
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD DIS Fonds · WKN A2DWA3 · ISIN LU1662755393	3,96 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760	3,38 %
WIWYNN 24/29 ZO CV REGS Anleihe · WKN A3L1NZ · ISIN XS2853493117	0,97 %
Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S Anleihe · WKN A286AP · ISIN XS2269112863	0,91 %
Fluor Corp. (New) DL-Exch. Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3L2Z4 · ISIN US343412AJ13	0,88 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN Anleihe · WKN A3LV18 · ISIN XS2688837207	0,87 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86	0,87 %
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407	0,83 %
LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1	0,81 %
NCL 21/25 CV Anleihe · WKN A3KUWY · ISIN US62886HAX98	0,81 %
Summe:	14,29 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1900986487 (dieser Fonds)	HKD	Ausschüttend	4,00 %	1,57 %	nein	1.000,00 USD
LU1062721581	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,10 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776416371	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,07 %	nein	1.000,00 USD
LU1900986305	AUD	Ausschüttend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
LU1326303481	CNY	Ausschüttend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
LU1900986560	CNY	Ausschüttend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
LU1062721409	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU1732477531	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU1326303218	SGD	Ausschüttend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
LU1900986644	SGD	Ausschüttend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
LU1195516338	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,56 %	nein	1.000,00 USD
LU1900986214	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,57 %	nein	1.000,00 USD
LU1326303135	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,57 %	nein	1.000,00 USD
LU1884790657	ZAR	Ausschüttend	4,00 %	1,65 %	nein	1.000,00 USD
LU1476608713	EUR	Thesaurierend	–	2,20 %	nein	1.000,00 EUR
LU1236687239	USD	Thesaurierend	–	2,17 %	nein	1.000,00 USD
LU1236687403	USD	Ausschüttend	–	2,17 %	nein	1.000,00 USD
LU2469456326	AUD	Thesaurierend	1,00 %	1,00 %	nein	1.000,00 USD
LU1062721664	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,00 %	nein	1.000,00 EUR
LU1751208072	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,00 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776416538	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,97 %	nein	1.000,00 USD
LU1195516411	EUR	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2822580994	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	5,00 Mio. USD
LU2382316391	USD	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2275661911	USD	Ausschüttend	–	0,08 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2016218013	USD	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1884790574	AUD	Ausschüttend	–	2,62 %	nein	1.000,00 USD
LU1884790228	USD	Thesaurierend	–	2,59 %	nein	1.000,00 USD
LU1884790491	USD	Ausschüttend	–	2,62 %	nein	1.000,00 USD
LU1884790731	ZAR	Ausschüttend	–	2,62 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.02.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
612,51 Mio. USD599,99 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
14. November 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.007,683 HKD +0,237 HKD · +0,02 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,237 HKD · +0,02 %	1.007,683 HKD 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	1.007,683 HKD 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	125,275 EUR +0,667 EUR · +0,54 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,667 EUR · +0,54 %	125,275 EUR 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	125,275 EUR 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS

Volatilität: 1 Monat
8,77 %
3 Monate
7,78 %
1 Jahr
8,56 %
3 Jahre
11,49 %
5 Jahre
12,07 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-3,22 %
1 Jahr
-7,77 %
3 Jahre
-22,83 %
5 Jahre
-28,62 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.007,50
3 Monate
1.008,75
1 Jahr
1.018,23
3 Jahre
1.196,25
5 Jahre
1.303,96
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
970,45
3 Monate
969,64
1 Jahr
931,58
3 Jahre
875,04
5 Jahre
871,56
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
992,60
3 Monate
994,84
1 Jahr
993,97
3 Jahre
981,45
5 Jahre
1.064,76
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,77 %	7,78 %	8,56 %	11,49 %	12,07 %	–
Maximaler Verlust	-1,83 %	-3,22 %	-7,77 %	-22,83 %	-28,62 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.007,50	1.008,75	1.018,23	1.196,25	1.303,96	–
Tiefstkurs (in EUR)	970,45	969,64	931,58	875,04	871,56	–
Durchschnittspreis (in EUR)	992,60	994,84	993,97	981,45	1.064,76	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,64 %
3 Monate
+7,07 %
1 Jahr
+16,69 %
3 Jahre
+21,37 %
5 Jahre
+30,55 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
-7,15 %
3 Jahre
-18,02 %
5 Jahre
-30,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+3,42 %
2024
+14,71 %
2023
+11,88 %
2022
-11,11 %
2021
+11,78 %
2020
+3,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,99 %
2 Jahre
+13,87 %
3 Jahre
+8,56 %
4 Jahre
+12,23 %
5 Jahre
+25,41 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,64 %	+7,07 %	+16,69 %	+21,37 %	+30,55 %	–
Relativer Return	-0,09 %	+0,23 %	-7,15 %	-18,02 %	-30,13 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,09 %	+0,08 %	-0,62 %	-0,55 %	-0,60 %	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+3,42 %	+14,71 %	+11,88 %	-11,11 %	+11,78 %	+3,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,05 %	+0,74 %	+0,24 %	+0,27 %	+0,39 %	–
Excess Return	+8,99 %	+13,87 %	+8,56 %	+12,23 %	+25,41 %	–

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS