Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SHZK · ISIN US912797MX26 | 13,26 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0526C13 · | 3,71 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526C74 · | 3,19 % |
G2SF 6 12/24 6% 19 Dec 2024 Anleihe · ISIN US21H0606C02 · | 2,68 % |
FNCL 6 12/24 6% 12 Dec 2024 Anleihe · ISIN US01F0606C40 · | 2,56 % |
USA 24/24 ZO | 2,09 % |
Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426C22 · | 1,71 % |
BETA 2024-1 A2 6.5% 01 Jul 2030 | 1,70 % |
GRADE 2024-LOC3 A1 6.5877% 25 Oct 2054 | 1,69 % |
PUMA 2023-1 A 5.4675% 22 Mar 2055 Anleihe · ISIN AU3FN0082343 · | 1,53 % |
Summe: | 34,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | – | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 127,983 USD -0,014 USD · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 124,262 EUR -1,129 EUR · -0,90 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |