Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC
- WKN
- A2DWAZ
- ISIN
- LU1662754743
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJKP · ISIN US912797NQ65 | 7,54 % |
| USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJHU · ISIN US912797NS22 | 4,19 % |
| USA 24/25 ZO | 3,47 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526291 · | 2,94 % |
| USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJC9 · ISIN US912797NR49 | 2,50 % |
| G2SF 6 2/25 6% 20 Feb 2025 Anleihe · ISIN US21H0606226 · | 2,49 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526230 · | 2,47 % |
| BETA 2024-1 A2 6.5% 01 Jul 2030 | 1,56 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 · | 1,56 % |
| GRADE 2024-LOC3 A1 6.3106% 25 Oct 2054 | 1,51 % |
| Summe: | 30,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | – | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 129,636 USD +0,027 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 119,735 EUR +0,199 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,89 % | 0,95 % | 1,39 % | 2,65 % | 3,70 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,17 % | -0,50 % | -2,63 % | -14,11 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 80,56 % | 80,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 128,89 | 127,69 | 122,44 | 106,70 | 92,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,24 | 128,53 | 126,15 | 117,47 | 113,58 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,31 % | -1,29 % | +6,78 % | +18,34 % | +24,61 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,33 % | +13,30 % | +6,66 % | +5,84 % | +9,33 % | -7,78 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,79 % | +2,44 % | +2,01 % | +2,17 % | +1,07 % | – |
| Excess Return | +2,48 % | +9,63 % | +17,04 % | +21,83 % | +21,26 % | – |