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SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - D DIS

WKN: 662885
662885

ISIN: LU0133010263
LU0133010263

KVG: SEB Investment Management AB

WKN: 662885
662885

KVG: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0133010263
LU0133010263

23.12.2024, 08:00:00 • KVG

0,936 EUR

-0,001 EUR-0,11 %

Geld

0,931 EUR

Brief

0,936 EUR

Fondsvolumen

244,81 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.05.2024 Ausschüttend	0,025 EUR
25.05.2023 Ausschüttend	0,015 EUR
27.05.2022 Ausschüttend	0,016 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - D DIS

Wertpapiername	Anteil
KBC ASSET MGMT 4.75% EMTN 17/04/2035 EUR Anleihe · WKN A3LTBH · ISIN BE0002990712	1,77 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) Anleihe · WKN A3826R · ISIN DE000A3826R6	1,74 %
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K8U4 · ISIN XS2496028924	1,68 %
Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K8N4 · ISIN XS2522879654	1,67 %
Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN A3K5LY · ISIN XS2475919663	1,59 %
Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34) Anleihe · WKN A3LL2T · ISIN XS2667124569	1,56 %
Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) Anleihe · WKN A2811W · ISIN XS2226645278	1,51 %
Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) Anleihe · WKN A30VQR · ISIN XS2549815913	1,42 %
EQT AB EO-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ27 · ISIN XS2338570331	1,41 %
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) Anleihe · WKN A3LGSY · ISIN XS2609970848	1,40 %
Summe:	15,75 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0133010263 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	–
LU0133008952	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - D DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - D DIS

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in Unternehmensanleihen und andere schuldtitelbezogene Wertpapiere auf dem europäischen Rentenmarkt. Die Unternehmensanleihen, in die der Fonds investiert, haben überwiegend ein Investment-Grade-Rating. Allerdings kann der Fonds auch bis zu 10% seines Vermögens in Anleihen mit einem Non-Investment-Grade-Rating (High-Yield-Anleihen) investieren.

Stammdaten zu SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - D DIS

KVG
SEB Investment Management AB
Fondsmanager/Anlageberater
Mikael Anttila,Marianne Gut,Mattias Ekström
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux

Fondsvolumen
244,81 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. Oktober 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,936 EUR -0,001 EUR · -0,11 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,001 EUR · -0,11 %	0,931 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,936 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,005 EUR 0,53 %

Risiko-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - D DIS

Volatilität: 1 Monat
2,82 %
3 Monate
2,81 %
1 Jahr
3,02 %
3 Jahre
4,63 %
5 Jahre
4,11 %
10 Jahre
3,24 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-1,32 %
3 Jahre
-15,65 %
5 Jahre
-17,06 %
10 Jahre
-17,06 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,94
3 Monate
0,94
1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,07

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,93
3 Monate
0,92
1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,82

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,94
3 Monate
0,93
1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,98

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,82 %	2,81 %	3,02 %	4,63 %	4,11 %	3,24 %
Maximaler Verlust	-0,95 %	-0,97 %	-1,32 %	-15,65 %	-17,06 %	-17,06 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	50,00 %	53,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	0,94	0,94	0,94	0,99	1,03	1,07
Tiefstkurs (in EUR)	0,93	0,92	0,89	0,82	0,82	0,82
Durchschnittspreis (in EUR)	0,94	0,93	0,91	0,89	0,94	0,98

Performance-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - D DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,54 %
3 Monate
+1,63 %
1 Jahr
+5,93 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
+9,79 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
+1,20 %
3 Jahre
+3,24 %
5 Jahre
+1,98 %
10 Jahre
-1,29 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+6,05 %
2023
+8,38 %
2022
-12,52 %
2021
-1,64 %
2020
+2,11 %
2019
+4,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+1,25 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,82 %
2 Jahre
+9,83 %
3 Jahre
-1,20 %
4 Jahre
+2,11 %
5 Jahre
+2,20 %
10 Jahre
+3,71 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,54 %	+1,63 %	+5,93 %	+0,25 %	+0,70 %	+9,79 %
Relativer Return	+0,40 %	+0,45 %	+1,20 %	+3,24 %	+1,98 %	-1,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,40 %	+0,15 %	+0,10 %	+0,09 %	+0,03 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,05 %	+8,38 %	-12,52 %	-1,64 %	+2,11 %	+4,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,92 %	+1,25 %	-0,09 %	+0,13 %	+0,11 %	+0,11 %
Excess Return	+2,82 %	+9,83 %	-1,20 %	+2,11 %	+2,20 %	+3,71 %