SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.05.2024 Ausschüttend | 8,294 EUR |
25.05.2023 Ausschüttend | 5,676 EUR |
27.05.2022 Ausschüttend | 5,107 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 9,12 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 8,80 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 6,97 % |
TPG Aktie · WKN A3DC2Y · ISIN US8726571016 | 6,78 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 2,68 % |
Ares Capital Aktie · WKN A0DQY4 · ISIN US04010L1035 | 2,49 % |
| Summe: | 36,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,56 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
Fondsstrategie zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl von Unternehmen, normalerweise zwischen 30 und 45. Anlageentscheidungen beruhen auf der Auswahl und Analyse von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie von börsennotierten Unternehmen, bei denen Private-Equity-Gesellschaften Minderheitsaktionäre sind. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Stammdaten zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 217,266 EUR +1,001 EUR · +0,46 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 43,88 % | 30,38 % | 22,35 % | 21,25 % | 20,15 % | 19,09 % |
| Maximaler Verlust | -16,82 % | -27,11 % | -27,11 % | -27,11 % | -27,11 % | -38,57 % |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 50,00 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 238,84 | 272,53 | 272,53 | 272,53 | 272,53 | 272,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 198,65 | 198,65 | 198,65 | 170,84 | 130,09 | 103,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 216,41 | 239,88 | 238,51 | 207,94 | 199,91 | 170,43 |
Performance-Kennzahlen zu SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,24 % | -19,94 % | +0,30 % | +16,01 % | +86,16 % | +80,57 % |
| Relativer Return | -0,93 % | -7,67 % | -3,18 % | -7,24 % | -2,01 % | -24,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,93 % | -2,62 % | -0,27 % | -0,21 % | -0,03 % | -0,23 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -16,21 % | +28,61 % | +20,63 % | -18,83 % | +33,18 % | +0,74 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | +0,52 % | +0,21 % | +0,23 % | +0,67 % | +0,31 % |
| Excess Return | -3,15 % | +21,81 % | +14,48 % | +20,14 % | +87,66 % | +79,01 % |