Sissener SICAV - Sissener Canopus - R EUR ACC
- WKN
- A3DV41
- ISIN
- LU0694232645
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,76 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Sissener SICAV - Sissener Canopus - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Storebrand Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605 | 8,44 % |
Europris Aktie · WKN A14U1Q · ISIN NO0010735343 | 5,80 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,15 % |
Cloudberry Clean Energy Aktie · WKN A2P85S · ISIN NO0010876642 | 4,99 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 3,97 % |
Orkla ASA Aktie · WKN 864042 · ISIN NO0003733800 | 3,55 % |
Schibsted B Aktie · WKN A14T4C · ISIN NO0010736879 | 3,48 % |
| INTEGRATED W.S. AS NK 2 | 3,38 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,38 % |
| Summe: | 42,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 10,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 200.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Sissener SICAV - Sissener Canopus - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Sissener SICAV - Sissener Canopus - R EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine solide absolute Rendite zu erzielen, indem eine Long/Short Strategy mit Derivaten und anderen damit verbundenen Strategien zur Maximierung der Rendite kombiniert wird. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds überwiegend in börsennotierte Aktien mit nordischem Schwerpunkt, entweder direkt oder über derivative Finanzinstrumente (hauptsächlich Differenzkontrakte und Unfunded Total Return Swaps). Der Teilfonds kann jedoch auch in festverzinsliche Wertpapiere (mit einer Obergrenze von 25%), Wandelanleihen und andere zulässige übertragbare Wertpapiere investieren, die in den nordischen Ländern, aber auch auf dem europäischen und dem amerikanischen Markt ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in andere Teilfonds der Gesellschaft sowie in andere OGAW oder OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen) investieren.
Stammdaten zu Sissener SICAV - Sissener Canopus - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 10,770 EUR +0,010 EUR · +0,09 % 16.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 129,580 NOK +0,460 NOK · +0,36 % 16.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sissener SICAV - Sissener Canopus - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 27,21 % | 18,63 % | 12,93 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -14,02 % | -15,52 % | -18,56 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,84 | 12,05 | 12,50 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,18 | 10,18 | 10,18 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,23 | 11,58 | 11,87 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Sissener SICAV - Sissener Canopus - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,75 % | -9,19 % | -7,47 % | – | – | – |
| Relativer Return | +3,34 % | +7,86 % | -7,56 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,34 % | +2,55 % | -0,65 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,79 % | +4,85 % | +4,50 % | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,84 % | -0,02 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -10,89 % | -0,48 % | – | – | – | – |