SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS
- WKN
- 847341
- ISIN
- DE0008473414
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 – 8,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 0,390 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,350 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 0,360 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A1V1MZ · ISIN IT0005210650 | 21,06 % |
2.5% France Bds 24.09.26 Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 11,74 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 Anleihe · WKN A1ZUS1 · ISIN BE0000334434 | 11,63 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3LVH8 · ISIN IT0005584849 | 11,57 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KVKJ · ISIN FI4000511449 | 7,54 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89 | 7,20 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39 | 6,81 % |
Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2021(27) Anleihe · WKN A287VG · ISIN DK0009404618 | 4,75 % |
Spanien EO-Obl. 2001(32) Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411 | 4,67 % |
Spanien EO-Bonos 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVCP · ISIN ES00000126Z1 | 3,89 % |
| Summe: | 90,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 – 8,00 % | 0,70 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS
Fondsstrategie zu SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 21,479 EUR -0,086 EUR · -0,40 % heute, 08:11:07 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 21,610 EUR -0,020 EUR · -0,09 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 21,590 EUR +0,040 EUR · +0,19 % heute, 08:30:47 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 21,590 EUR +0,060 EUR · +0,28 % heute, 08:21:59 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,46 % | 1,67 % | 1,36 % | 1,69 % | 1,53 % | 1,46 % |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,61 % | -0,78 % | -3,48 % | -6,85 % | -8,26 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 53,33 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,63 | 21,63 | 21,80 | 21,90 | 23,29 | 25,89 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,41 | 21,30 | 21,10 | 20,78 | 20,78 | 20,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,51 | 21,43 | 21,45 | 21,30 | 21,92 | 23,15 |
Performance-Kennzahlen zu SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +1,46 % | +4,29 % | +3,96 % | +2,57 % | -0,56 % |
| Relativer Return | +10,28 % | +17,12 % | +0,72 % | -16,69 % | -45,96 % | -58,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +10,28 % | +5,41 % | +0,06 % | -0,51 % | -1,02 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,27 % | +3,04 % | +2,92 % | -5,10 % | -1,47 % | +0,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 % | +0,88 % | +0,51 % | +0,66 % | +0,54 % | -0,14 % |
| Excess Return | +0,89 % | +2,20 % | +2,67 % | +4,17 % | +4,16 % | -2,03 % |