Serafin Wealth Family Heritage - EUR DIS
- WKN
- A1WZ1C
- ISIN
- DE000A1WZ1C1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.08.2024 Ausschüttend | 1,861 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 0,010 EUR |
16.08.2022 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Serafin Wealth Family Heritage - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SPDR MSCI World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6CW · ISIN IE00BFY0GT14 | 15,59 % |
JP Morgan Global REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM6 · ISIN IE00BF4G6Y48 | 15,50 % |
JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged (IE) ETF · WKN A3EMZ4 · ISIN IE000PQQLZM7 | 10,03 % |
HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3DUNV · ISIN IE000C692SN6 | 7,35 % |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H58J · ISIN LU1681045370 | 6,14 % |
SAMCO-SERAFIN Div.ARBITRAGE Fd Act.Nom. EUR Acc. oN Fonds · WKN A3E2ZS · ISIN LU2718004281 | 4,52 % |
AQR Apex UCITS Fund - IAE1 EUR ACC Fonds · WKN A409PD · ISIN LU2793905717 | 4,13 % |
FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3C2DX · ISIN IE0008ZGI5C1 | 3,24 % |
Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2DPAK · ISIN IE00BYXYX521 | 3,19 % |
Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2QPB5 · ISIN IE00BLCHJ534 | 3,13 % |
| Summe: | 72,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Serafin Wealth Family Heritage - EUR DIS
Fondsstrategie zu Serafin Wealth Family Heritage - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, eine für den risikoaversen Anleger attraktive Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, verfolgt der Serafin Multi-Asset Risk Focus UI eine Multi-Asset-Class-Strategie, welche durch eine breite Diversifikation stabile Renditen bei einem möglichst geringen Risiko realisieren soll. Der Fonds ist 'Long-Only' und basiert auf einem systematischen Ansatz, der ein hinsichtlich der Anlageklassen risiko-gleichgewichtetes Portfolio anstrebt. Diese Methode hat eine robuste Portfolioallokation als Ziel und soll Investoren ermöglichen, am Renditepotenzial verschiedener Anlageklassen zu partizipieren und gleichzeitig diversifizierbare Risiken zu reduzieren. Durch diesen Ansatz und eine effiziente Implementierung soll ein stabiles und attraktives Rendite-Risiko-Profil erreicht werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Serafin Wealth Family Heritage - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 124,360 EUR +0,610 EUR · +0,49 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Serafin Wealth Family Heritage - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,34 % | 16,21 % | 10,49 % | 8,14 % | 7,43 % | 7,74 % |
| Maximaler Verlust | -10,25 % | -14,57 % | -14,57 % | -14,57 % | -14,57 % | -17,45 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 131,60 | 138,26 | 138,26 | 138,26 | 138,26 | 138,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,11 | 118,11 | 118,11 | 112,99 | 112,99 | 104,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 125,29 | 131,39 | 129,40 | 121,94 | 122,40 | 120,26 |
Performance-Kennzahlen zu Serafin Wealth Family Heritage - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,96 % | -9,28 % | +2,12 % | +0,62 % | +11,12 % | +11,20 % |
| Relativer Return | +6,59 % | +8,10 % | +0,63 % | -17,73 % | -40,32 % | -51,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,59 % | +2,63 % | +0,05 % | -0,54 % | -0,86 % | -0,61 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,94 % | +12,30 % | +5,18 % | -9,15 % | +5,64 % | -3,50 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,23 % | +0,11 % | -0,09 % | +0,15 % | +0,30 % | +0,10 % |
| Excess Return | -2,38 % | +1,93 % | -2,18 % | +4,69 % | +11,69 % | +8,03 % |