Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS
- WKN
- A0MYQX
- ISIN
- DE000A0MYQX1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,213 EUR |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,169 EUR |
31.03.2023 Ausschüttend | 0,155 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ELM B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) Anleihe · WKN A19FR5 · ISIN XS1587893451 | 1,19 % |
Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47) Anleihe · WKN TLX300 · ISIN XS1729882024 | 1,07 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32) Anleihe · WKN HLB2QH · ISIN XS2489772991 | 1,07 % |
Citigroup Inc. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R0LE · ISIN XS1980064833 | 1,04 % |
Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) Anleihe · WKN A3LYBK · ISIN FR001400PZV0 | 1,02 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19HSM · ISIN XS1617831026 | 1,01 % |
Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29) Anleihe · WKN A3KVYD · ISIN XS2383901761 | 1,01 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) Anleihe · WKN A28WX8 · ISIN XS2168285000 | 1,00 % |
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27) Anleihe · WKN A3KTYL · ISIN XS2363982344 | 1,00 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28) Anleihe · WKN A3LFC3 · ISIN XS2596599063 | 0,99 % |
| Summe: | 10,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS
Fondsstrategie zu Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS
Der Fonds Siemens Euroinvest Corporates ist ein Rentenfonds, der einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Siemens Euroinvest Corporates investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die überwiegend ein Rating im Investment Grade Bereich aufweisen. Der Anteil der Wertpapiere mit einem Rating niedriger als Investment Grade darf nicht mehr als 10 % des Fondswertes betragen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund. Bis zu 50 % des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 12,032 EUR -0,015 EUR · -0,12 % 25.04.2025, 09:24:55 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 12,090 EUR +0,030 EUR · +0,25 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 11,849 EUR -0,447 EUR · -3,64 % 09.04.2025, 07:30:05 · 100 Stk. |
gettex Echtzeit | 12,066 EUR +0,019 EUR · +0,16 % 25.04.2025, 22:47:12 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,49 % | 3,44 % | 3,05 % | 4,52 % | 3,86 % | 3,25 % |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -1,54 % | -1,95 % | -10,46 % | -18,22 % | -18,22 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 61,11 % | 60,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,19 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 13,45 | 13,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,90 | 11,90 | 11,58 | 10,79 | 10,79 | 10,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,02 | 12,14 | 12,00 | 11,59 | 12,19 | 12,64 |
Performance-Kennzahlen zu Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,19 % | +1,53 % | +5,99 % | +5,39 % | +4,15 % | +8,63 % |
| Relativer Return | -0,11 % | -0,08 % | -0,40 % | -0,70 % | +0,30 % | -1,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,11 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % | +0,01 % | -0,01 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,03 % | +4,54 % | +8,36 % | -14,52 % | -0,84 % | +2,33 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +1,05 % | +0,28 % | +0,02 % | +0,29 % | +0,21 % |
| Excess Return | +2,54 % | +7,62 % | +3,86 % | +0,32 % | +5,65 % | +7,07 % |