smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,62 % |
Laufende Kosten | 2,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 6,28 % |
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 5,97 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,74 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,50 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 4,46 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,44 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,26 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 4,17 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,00 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 3,84 % |
Summe: | 46,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,26 % | 2,11 % | nein | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,26 % | 1,61 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,26 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,26 % | 1,24 % | nein | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS
Fondsstrategie zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS
Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattndet, anerkannt und der Öentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Insgesamt wird maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investiert, so dass der Teilfonds grundsätzlich zielfondsfähig ist. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Der Teilfonds investiert mindesten 51% des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG- Merkmalen bestimmt werden.
Stammdaten zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
34,540 EUR +0,840 EUR · +2,49 % gestern, 21:56:06 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 33,951 EUR -0,302 EUR · -0,88 % gestern, 09:45:00 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 34,610 EUR +0,760 EUR · +2,25 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 34,530 EUR -0,230 EUR · -0,66 % gestern, 08:07:57 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 29,19 % | 19,16 % | 13,73 % | 13,79 % | 13,15 % | 12,31 % |
Maximaler Verlust | -12,49 % | -19,17 % | -19,30 % | -19,30 % | -19,30 % | -27,46 % |
Positive Monate | – | – | 41,67 % | 52,78 % | 58,33 % | 55,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 38,51 | 41,69 | 41,76 | 41,76 | 41,76 | 41,76 |
Tiefstkurs (in EUR) | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 30,74 | 26,15 | 24,06 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 35,89 | 38,93 | 39,24 | 36,22 | 34,47 | 31,45 |
Performance-Kennzahlen zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -10,92 % | -17,64 % | -10,94 % | -2,34 % | +29,45 % | +2,30 % |
Relativer Return | +1,19 % | -0,70 % | -11,30 % | -19,12 % | -29,89 % | -55,20 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,19 % | -0,24 % | -0,99 % | -0,59 % | -0,59 % | -0,67 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -16,09 % | +10,10 % | +14,72 % | -14,64 % | +26,63 % | -2,06 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,05 % | -0,28 % | -0,09 % | +0,15 % | +0,43 % | +0,01 % |
Excess Return | -14,36 % | -6,78 % | -3,87 % | +8,07 % | +30,95 % | +0,65 % |