Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

smarTrack balanced - EUR DIS

WKN: A0M5RA
A0M5RA

ISIN: LU0326856415
LU0326856415

KVG: FERI (Luxembourg) S.A.

WKN: A0M5RA
A0M5RA

KVG: FERI (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856415
LU0326856415

heute, 08:00:00 • KVG

82,750 EUR

+0,520 EUR+0,63 %

Geld

82,750 EUR

Brief

86,890 EUR

Fondsvolumen

39,21 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,43 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.08.2017 Ausschüttend	0,647 EUR
10.08.2016 Ausschüttend	0,776 EUR
12.08.2015 Ausschüttend	0,166 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu smarTrack balanced - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
OptoFlex - X EUR DIS Fonds · WKN A1J4Y0 · ISIN LU0834815523	12,29 %
iShares Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0LGQA · ISIN IE00B1FZS806	8,96 %
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR Dis. ETF · WKN A2PBLP · ISIN LU1931975152	8,90 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2P0ZN · ISIN IE00BKSBGS44	8,13 %
US EquityFlex - X USD DIS Fonds · WKN A12E0T · ISIN LU1138400137	8,12 %
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076	8,11 %
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PBLN · ISIN LU1931975079	7,39 %
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX0CQ · ISIN LU0429459356	7,22 %
JP Morgan Global REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM6 · ISIN IE00BF4G6Y48	5,00 %
FERI Systematic Global Equity - X EUR ACC Fonds · WKN A3EV9Z · ISIN LU2669794799	4,98 %
Summe:	79,10 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0326856415 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1717097338	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu smarTrack balanced - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu smarTrack balanced - EUR DIS

Ziel des smarTrack balanced ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. In besonderen Marktsituationen kann das Fondsvermögen jedoch auch bis zur vollen Höhe in nur eine der genannten Zielfondsarten investiert werden.

Stammdaten zu smarTrack balanced - EUR DIS

KVG
FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
FERI AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg

Fondsvolumen
39,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	82,750 EUR +0,520 EUR · +0,63 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,520 EUR · +0,63 %	82,750 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	86,890 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	4,140 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu smarTrack balanced - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,88 %
3 Monate
5,46 %
1 Jahr
5,28 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
6,99 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,07 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-4,36 %
3 Jahre
-17,04 %
5 Jahre
-18,46 %
10 Jahre
-18,46 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
81,75
3 Monate
81,75
1 Jahr
81,75
3 Jahre
81,75
5 Jahre
81,75
10 Jahre
81,75

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
80,00
3 Monate
76,97
1 Jahr
71,49
3 Jahre
66,57
5 Jahre
59,12
10 Jahre
56,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
81,10
3 Monate
80,06
1 Jahr
77,76
3 Jahre
73,82
5 Jahre
73,06
10 Jahre
67,98

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,88 %	5,46 %	5,28 %	6,16 %	7,08 %	6,99 %
Maximaler Verlust	-2,07 %	-2,07 %	-4,36 %	-17,04 %	-18,46 %	-18,46 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	61,11 %	66,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75
Tiefstkurs (in EUR)	80,00	76,97	71,49	66,57	59,12	56,03
Durchschnittspreis (in EUR)	81,10	80,06	77,76	73,82	73,06	67,98

Performance-Kennzahlen zu smarTrack balanced - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,28 %
3 Monate
+6,21 %
1 Jahr
+14,30 %
3 Jahre
+3,10 %
5 Jahre
+19,17 %
10 Jahre
+47,86 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,71 %
3 Monate
-5,11 %
1 Jahr
-13,64 %
3 Jahre
-22,65 %
5 Jahre
-36,70 %
10 Jahre
-53,62 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,71 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,64 %

Performance im Jahr: 2024
+8,77 %
2023
+10,95 %
2022
-14,62 %
2021
+9,15 %
2020
+4,02 %
2019
+17,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,94 %
2 Jahre
+1,84 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,54 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,27 %
2 Jahre
+21,24 %
3 Jahre
+4,54 %
4 Jahre
+17,40 %
5 Jahre
+20,67 %
10 Jahre
+45,71 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,28 %	+6,21 %	+14,30 %	+3,10 %	+19,17 %	+47,86 %
Relativer Return	-2,71 %	-5,11 %	-13,64 %	-22,65 %	-36,70 %	-53,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,71 %	-1,73 %	-1,21 %	-0,71 %	-0,76 %	-0,64 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,77 %	+10,95 %	-14,62 %	+9,15 %	+4,02 %	+17,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,94 %	+1,84 %	+0,24 %	+0,71 %	+0,55 %	+0,54 %
Excess Return	+10,27 %	+21,24 %	+4,54 %	+17,40 %	+20,67 %	+45,71 %