smarTrack balanced - A EUR DIS
- WKN
- A0M5RA
- ISIN
- LU0326856415
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,43 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.08.2017 Ausschüttend | 0,647 EUR |
10.08.2016 Ausschüttend | 0,776 EUR |
12.08.2015 Ausschüttend | 0,166 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu smarTrack balanced - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| OPTOFLEX X | 12,25 % |
| ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD | 8,74 % |
| AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD | 8,63 % |
| Fidelity UCITS ICAV Sus Research Enhanced US Equity ETF Cap | 8,07 % |
| EQUITYFLEX X | 8,05 % |
| JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA | 7,94 % |
| XTR.II US TREASURIES 1D | 7,40 % |
| AM.I.S.-A.P.EO CO.UEDREOD | 7,22 % |
| FERI SYS.GL EQ. XEOA | 5,18 % |
| INVESCOM2 IQS ESG GL A | 5,08 % |
| Summe: | 78,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu smarTrack balanced - A EUR DIS
Fondsstrategie zu smarTrack balanced - A EUR DIS
Ziel des smarTrack balanced ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. In besonderen Marktsituationen kann das Fondsvermögen jedoch auch bis zur vollen Höhe in nur eine der genannten Zielfondsarten investiert werden.
Stammdaten zu smarTrack balanced - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 76,640 EUR +0,680 EUR · +0,90 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu smarTrack balanced - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,08 % | 13,14 % | 8,51 % | 6,88 % | 6,55 % | 7,20 % |
| Maximaler Verlust | -9,25 % | -13,62 % | -13,62 % | -13,62 % | -17,04 % | -18,46 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,89 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 84,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 73,41 | 73,41 | 73,41 | 66,57 | 63,97 | 56,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,58 | 81,17 | 80,61 | 74,61 | 74,34 | 68,94 |
Performance-Kennzahlen zu smarTrack balanced - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,88 % | -8,97 % | -1,31 % | +4,27 % | +18,66 % | +22,20 % |
| Relativer Return | +6,28 % | +8,34 % | -2,13 % | -15,35 % | -36,24 % | -47,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,28 % | +2,71 % | -0,18 % | -0,46 % | -0,75 % | -0,54 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,72 % | +10,50 % | +10,95 % | -14,62 % | +9,15 % | +4,02 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,69 % | +0,14 % | +0,01 % | +0,06 % | +0,54 % | +0,22 % |
| Excess Return | -5,89 % | +2,08 % | +0,20 % | +1,59 % | +18,85 % | +17,69 % |