Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SilverCrest Metals Aktie · WKN A141Q2 · ISIN CA8283631015 | 9,06 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 8,94 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 8,10 % |
West African Resources Aktie · WKN A1CZBT · ISIN AU000000WAF6 | 6,76 % |
Mag Silver Aktie · WKN 460241 · ISIN CA55903Q1046 | 5,42 % |
Fresnillo Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12 | 4,53 % |
Silvercorp Metals Aktie · WKN A0EAS0 · ISIN CA82835P1036 | 4,46 % |
Fortuna Mining Aktie · WKN A40CFY · ISIN CA3499421020 | 4,02 % |
Gatos Silver Aktie · WKN A2QFVY · ISIN US3680361090 | 3,95 % |
Hecla Mining Aktie · WKN 854693 · ISIN US4227041062 | 3,66 % |
Summe: | 58,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,62 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 2,01 % | nein | 90.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE ('Teilfonds' oder 'Finanzprodukt') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktien von Unternehmungen, welche die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Weissmetallen wie z.B. Palladium oder Platin betreiben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 168,150 EUR -1,430 EUR · -0,84 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 168,160 EUR -1,228 EUR · -0,73 % 20.12.2024, 21:47:08 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 169,650 EUR -2,680 EUR · -1,56 % 20.12.2024, 08:36:53 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 168,088 EUR -0,296 EUR · -0,18 % 20.12.2024, 21:59:56 · unbekannt |