Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - EUR ACC
- WKN
- A0RHZ7
- ISIN
- LU0362406109
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JSS Sustainable Bond - Euro Broad - I10 EUR ACC Fonds · WKN A40F1C · ISIN LU2794641170 | 6,44 % |
UBS MSCI World ESG Leaders UCITS ETF A USD Acc. (IRL) ETF · WKN A40EWY · ISIN IE000TG1LGI4 | 6,11 % |
Goldman Sachs Green Bond - I EUR ACC Fonds · WKN A2JQQC · ISIN LU1365052627 | 5,90 % |
Amundi Index Euro Aggregate SRI UE DR ETF EUR Acc. ETF · WKN A2P6TL · ISIN LU2182388236 | 5,90 % |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities - I USD ACC Fonds · WKN A2JDH7 · ISIN LU1481506050 | 5,56 % |
JSS Sustainable Equity - USA - I10 USD ACC Fonds · WKN A3DEW2 · ISIN LU2427700138 | 5,37 % |
UBS MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF A USD Acc. (IRL) ETF · WKN A40EWX · ISIN IE00063GNWK1 | 4,76 % |
UBS ETF Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A EUR Acc. (LUX) ETF · WKN A2AQ6E · ISIN LU1484799843 | 4,34 % |
AXA WF ACT Green Bonds - I EUR ACC Fonds · WKN A14YSP · ISIN LU1280196426 | 4,31 % |
Carmignac Portfolio Grandchildren - IW EUR ACC Fonds · WKN A3DNN8 · ISIN LU2420652476 | 3,99 % |
| Summe: | 52,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - EUR ACC
Fondsstrategie zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - EUR ACC
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktiensowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds, die mit den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Einklang stehen, zur Verfügung. Das Nettoteilfondsvermögen ist üblicherweise in Anteile an Aktien- sowie Rentenfonds investiert, wobei mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Aktienfonds investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ('sonstige Fonds'). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds i. S. d. § 2 Absatz 7 InvStG. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 InvStG angelegt.
Stammdaten zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 135,540 EUR -0,030 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,67 % | 12,28 % | 8,27 % | 7,21 % | 7,23 % | 6,86 % |
| Maximaler Verlust | -8,32 % | -12,45 % | -12,53 % | -12,53 % | -17,14 % | -23,07 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 145,25 | 152,11 | 152,24 | 152,24 | 152,24 | 152,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,17 | 133,17 | 133,17 | 121,95 | 113,66 | 101,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 140,02 | 146,00 | 145,04 | 134,15 | 133,91 | 126,29 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,04 % | -9,91 % | -1,14 % | +0,36 % | +18,88 % | +5,29 % |
| Relativer Return | +8,95 % | +10,87 % | +0,50 % | -15,16 % | -34,28 % | -52,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +8,95 % | +3,50 % | +0,04 % | -0,46 % | -0,70 % | -0,63 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,47 % | +12,35 % | +8,58 % | -14,93 % | +8,96 % | +4,77 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | +0,23 % | -0,05 % | +0,09 % | +0,53 % | +0,05 % |
| Excess Return | -4,56 % | +3,38 % | -1,17 % | +2,48 % | +20,38 % | +3,64 % |