Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S - EUR ACC
- WKN
- A0RHZ6
- ISIN
- LU0362406018
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S - EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S - EUR ACC
Fondsstrategie zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S - EUR ACC
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt mindestens 50 % seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren wird der Teilfonds bis zu 50%, jedoch mindestens 25% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ('Aktienfonds'). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ('sonstige Fonds'). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% flüssige Mittel halten.
Stammdaten zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 144,030 EUR +0,400 EUR · +0,28 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,34 % | 8,25 % | 5,68 % | 5,57 % | 5,33 % | 5,45 % |
| Maximaler Verlust | -5,26 % | -8,38 % | -8,54 % | -9,70 % | -17,56 % | -18,22 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 61,11 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 147,97 | 153,01 | 153,28 | 153,28 | 155,45 | 155,45 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 140,19 | 140,19 | 140,19 | 128,16 | 128,16 | 118,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 144,37 | 148,37 | 147,62 | 139,05 | 141,80 | 137,05 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,43 % | -5,27 % | +1,69 % | +1,49 % | +10,90 % | +5,05 % |
| Relativer Return | -0,11 % | -1,94 % | -0,47 % | +6,22 % | +26,06 % | +3,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,11 % | -0,65 % | -0,04 % | +0,17 % | +0,39 % | +0,03 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,67 % | +8,57 % | +7,40 % | -15,37 % | +4,66 % | +3,74 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | +0,46 % | +0,02 % | -0,01 % | +0,45 % | +0,06 % |
| Excess Return | -1,78 % | +4,85 % | +0,39 % | -0,17 % | +12,40 % | +3,40 % |