Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS
- WKN
- 926121
- ISIN
- LU0112804983
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.07.2024 Ausschüttend | 1,600 EUR |
18.07.2023 Ausschüttend | 1,150 EUR |
19.07.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities - NT USD ACC Fonds · WKN A2P64B · ISIN LU2108482667 | 6,07 % |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets - NT USD ACC Fonds · WKN A2H9JG · ISIN LU0866272569 | 5,32 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59 | 1,78 % |
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan - NT CHF ACC Fonds · WKN A2N8W4 · ISIN LU1900092971 | 1,23 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,08 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,08 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 1,06 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,04 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 0,87 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 0,86 % |
| Summe: | 20,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,91 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS
Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
Stammdaten zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 156,836 EUR -0,557 EUR · -0,35 % heute, 08:24:19 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 159,330 EUR +0,260 EUR · +0,16 % 12.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Düsseldorf Echtzeit | 156,836 EUR +0,101 EUR · +0,06 % heute, 08:25:42 · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 158,739 EUR -0,563 EUR · -0,35 % heute, 07:27:05 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,22 % | 5,82 % | 6,00 % | 6,91 % | 7,66 % | 7,08 % |
| Maximaler Verlust | -4,49 % | -4,49 % | -4,49 % | -12,55 % | -17,17 % | -19,68 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 68,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 166,55 | 166,55 | 166,55 | 166,55 | 166,55 | 166,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 159,07 | 159,07 | 151,79 | 131,98 | 117,25 | 116,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 164,52 | 163,64 | 158,79 | 147,69 | 146,76 | 138,99 |
Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,75 % | -2,84 % | +4,80 % | +11,30 % | +32,88 % | +30,03 % |
| Relativer Return | +7,52 % | +6,63 % | -4,20 % | -18,35 % | -39,53 % | -49,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,52 % | +2,16 % | -0,36 % | -0,56 % | -0,83 % | -0,56 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,47 % | +10,49 % | +10,18 % | -14,37 % | +10,17 % | +3,69 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,93 % | +0,45 % | +0,49 % | +0,67 % | +0,35 % |
| Excess Return | +1,62 % | +11,32 % | +9,67 % | +13,33 % | +28,18 % | +28,36 % |