Aktienfonds • Aktien USA

T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS

WKN: 767359
767359

ISIN: LU0133086164
LU0133086164

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: 767359
767359

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0133086164
LU0133086164

12.11.2024, 08:00:00 •

30,796 EUR

+0,314 EUR+1,03 %

Geld

30,796 EUR

Brief

30,796 EUR

Fondsvolumen

822,50 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	9,91 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	9,69 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,50 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	9,19 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	4,89 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	4,79 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	4,16 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	3,14 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,78 %
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021	2,48 %
Summe:	60,53 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0133086164 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1438969195	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1770377700	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	1.000,00 USD
LU0133085943	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 USD
LU2630472491	USD	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1382644679	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0133088293	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0284526679	USD	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU1952108709	USD	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1.000,00 USD
LU1315981578	USD	Ausschüttend	–	0,78 %	nein	1.000,00 USD
LU1136108674	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	1.000,00 USD
LU2212021989	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1.000,00 USD
LU1028172069	GBP	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	1.000,00 USD
LU0860350494	USD	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth

Stand: 31.10.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus großen und mittleren 'Blue Chip'-Unternehmen in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Paul Greene
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
822,50 Mio. USD774,39 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	32,680 USD +0,210 USD · +0,65 % 12.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,210 USD · +0,65 %	32,680 USD 12.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	32,680 USD 12.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	30,796 EUR +0,314 EUR · +1,03 % 12.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,314 EUR · +1,03 %	30,796 EUR 12.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	30,796 EUR 12.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS

Volatilität: 1 Monat
15,39 %
3 Monate
14,47 %
1 Jahr
16,66 %
3 Jahre
24,93 %
5 Jahre
24,32 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,28 %
3 Monate
-5,18 %
1 Jahr
-12,40 %
3 Jahre
-43,71 %
5 Jahre
-43,71 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
32,52
3 Monate
32,52
1 Jahr
32,52
3 Jahre
32,52
5 Jahre
32,52
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
30,65
3 Monate
27,67
1 Jahr
22,33
3 Jahre
15,89
5 Jahre
12,99
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
31,28
3 Monate
30,31
1 Jahr
27,51
3 Jahre
22,76
5 Jahre
22,30
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,39 %	14,47 %	16,66 %	24,93 %	24,32 %	–
Maximaler Verlust	-2,28 %	-5,18 %	-12,40 %	-43,71 %	-43,71 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	–
Tiefstkurs (in EUR)	30,65	27,67	22,33	15,89	12,99	–
Durchschnittspreis (in EUR)	31,28	30,31	27,51	22,76	22,30	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,60 %
3 Monate
+18,62 %
1 Jahr
+45,84 %
3 Jahre
+26,77 %
5 Jahre
+107,82 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+3,51 %
1 Jahr
+4,43 %
3 Jahre
-11,20 %
5 Jahre
-4,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
+0,36 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+38,84 %
2023
+44,91 %
2022
-35,89 %
2021
+26,16 %
2020
+21,97 %
2019
+31,42 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,48 %
2 Jahre
+2,21 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+41,41 %
2 Jahre
+101,23 %
3 Jahre
+17,96 %
4 Jahre
+47,66 %
5 Jahre
+102,12 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,60 %	+18,62 %	+45,84 %	+26,77 %	+107,82 %	–
Relativer Return	+1,42 %	+3,51 %	+4,43 %	-11,20 %	-4,58 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,42 %	+1,16 %	+0,36 %	-0,33 %	-0,08 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+38,84 %	+44,91 %	-35,89 %	+26,16 %	+21,97 %	+31,42 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,48 %	+2,21 %	+0,23 %	+0,45 %	+0,63 %	–
Excess Return	+41,41 %	+101,23 %	+17,96 %	+47,66 %	+102,12 %	–

T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS