Aktienfonds • Aktien USA
T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS
- WKN
- 767359
- ISIN
- LU0133086164
•
24,970 EUR
-0,035 EUR-0,14 %
Geld
24,970 EUR
Brief
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Fondsvolumen
832,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,50 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 9,47 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 9,18 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,83 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,48 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,30 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,27 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 4,10 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,17 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 2,81 % |
| Summe: | 60,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus großen und mittleren 'Blue Chip'-Unternehmen in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 28,400 USD -0,070 USD · -0,25 % 17.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,970 EUR -0,035 EUR · -0,14 % 17.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 48,61 % | 33,71 % | 22,74 % | 23,85 % | 23,72 % | – |
| Maximaler Verlust | -15,73 % | -23,07 % | -23,07 % | -27,97 % | -43,71 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,27 | 34,25 | 34,25 | 34,25 | 34,25 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,35 | 26,35 | 25,71 | 15,89 | 15,89 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,31 | 31,48 | 30,50 | 23,87 | 23,64 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Adq USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,31 % | -22,34 % | +0,05 % | +22,53 % | +63,06 % | – |
| Relativer Return | +1,38 % | -2,40 % | -0,06 % | +2,49 % | -13,94 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,38 % | -0,81 % | -0,00 % | +0,07 % | -0,25 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -21,14 % | +44,22 % | +44,91 % | -35,89 % | +26,16 % | +21,97 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +1,02 % | +0,35 % | +0,18 % | +0,49 % | – |
| Excess Return | +3,24 % | +44,56 % | +27,84 % | +18,08 % | +72,07 % | – |