Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H

WKN: A3DBB5
A3DBB5

ISIN: LU2423147433
LU2423147433

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A3DBB5
A3DBB5

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU2423147433
LU2423147433

gestern, 08:00:00 •

13,173 EUR

+0,182 EUR+1,40 %

Geld

13,173 EUR

Brief

13,173 EUR

Fondsvolumen

764,13 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.09.2024 Ausschüttend	0,025 GBP
21.06.2024 Ausschüttend	0,024 GBP
19.03.2024 Ausschüttend	0,034 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007	3,10 %
Chubb Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745	2,80 %
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025	2,59 %
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038	2,44 %
Hartford FS Aktie · WKN 898521 · ISIN US4165151048	2,30 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	2,29 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	2,29 %
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088	2,20 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	2,14 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,12 %
Summe:	24,27 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2423147433 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU0133099654	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
LU2594029725	USD	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2442769894	USD	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2608213349	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2594029642	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1529916220	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0133100338	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0284527214	USD	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU2437427656	GBP	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	1.000,00 USD
LU1562330644	USD	Ausschüttend	–	0,53 %	nein	1.000,00 USD
LU1028172226	GBP	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	1.000,00 USD
LU2208502695	EUR	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	1.000,00 USD
LU0885324813	USD	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H

Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
764,13 Mio. USD682,72 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
17. Januar 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,910 GBP +0,130 GBP · +1,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 GBP · +1,21 %	10,910 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,910 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	13,173 EUR +0,182 EUR · +1,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,182 EUR · +1,40 %	13,173 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,173 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
10,57 %
3 Monate
10,15 %
1 Jahr
11,02 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,69 %
3 Monate
-3,57 %
1 Jahr
-5,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,78
3 Monate
10,78
1 Jahr
10,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,49
3 Monate
10,07
1 Jahr
8,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,64
3 Monate
10,52
1 Jahr
9,92
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,57 %	10,15 %	11,02 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,69 %	-3,57 %	-5,46 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,78	10,78	10,78	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,49	10,07	8,51	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,64	10,52	9,92	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,41 %
3 Monate
+10,73 %
1 Jahr
+33,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,04 %
3 Monate
-5,95 %
1 Jahr
-3,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,04 %
3 Monate
-2,02 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+20,69 %
2023
+10,02 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,04 %
2 Jahre
+1,04 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+22,56 %
2 Jahre
+28,17 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,41 %	+10,73 %	+33,03 %	–	–	–
Relativer Return	-4,04 %	-5,95 %	-3,82 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,04 %	-2,02 %	-0,32 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+20,69 %	+10,02 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,04 %	+1,04 %	–	–	–	–
Excess Return	+22,56 %	+28,17 %	–	–	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H