Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,16 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 5,45 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,90 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,50 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 4,01 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,57 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,53 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Premier USD DIS Fonds · WKN A1J8YB · ISIN IE00B44BQ083 | 3,42 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 3,18 % |
Howmet Aerospace Aktie · WKN A2PZ2D · ISIN US4432011082 | 3,03 % |
Summe: | 43,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,50 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.500,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.500,00 SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,45 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,45 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,45 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,50 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in Industrie- und Schwellenmärkten anlegen. Der 'Focus'-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI ACWI Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 14,022 EUR +0,012 EUR · +0,08 % 07.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,27 % | 14,30 % | 13,23 % | 16,81 % | – | – |
Maximaler Verlust | -5,94 % | -5,94 % | -9,92 % | -25,97 % | – | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 14,01 | 13,99 | 12,36 | 8,86 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 14,55 | 14,45 | 13,70 | 11,62 | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,35 % | -3,36 % | +8,36 % | +24,28 % | – | – |
Relativer Return | +2,11 % | +1,93 % | -5,07 % | -12,12 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,11 % | +0,64 % | -0,43 % | -0,36 % | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -0,20 % | +20,01 % | +21,85 % | -28,46 % | +22,14 % | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +1,24 % | +0,42 % | +0,44 % | – | – |
Excess Return | +4,95 % | +33,81 % | +22,83 % | +31,72 % | – | – |