Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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GATX Aktie · WKN 851137 · ISIN US3614481030 | 2,14 % |
IMCD Aktie · WKN A116P8 · ISIN NL0010801007 | 2,08 % |
Standex International Aktie · WKN 856956 · ISIN US8542311076 | 1,99 % |
Bruker Aktie · WKN 813534 · ISIN US1167941087 | 1,95 % |
Ryman Hospitality Properties Aktie · WKN A1J5LB · ISIN US78377T1079 | 1,94 % |
Bank of Hawaii Aktie · WKN 875284 · ISIN US0625401098 | 1,89 % |
Gates Industrial Corporation Aktie · WKN A2JCGV · ISIN GB00BD9G2S12 | 1,86 % |
Integer Holdings Aktie · WKN A2AMZW · ISIN US45826H1095 | 1,83 % |
RepliGen Aktie · WKN 870980 · ISIN US7599161095 | 1,78 % |
WAYSTAR HLDG CORP O.N. Aktie · WKN A3EXMR · ISIN US9467841055 | 1,71 % |
Summe: | 19,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 20.000,00 SEK | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,30 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,30 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,50 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
41,370 EUR +0,148 EUR · +0,36 % heute, 11:30:41 · 0 Stk. | ||||||
41,326 EUR +0,763 EUR · +1,88 % heute, 11:40:17 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 41,303 EUR +0,010 EUR · +0,02 % heute, 11:16:15 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 41,794 EUR -0,077 EUR · -0,18 % 12.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 14,97 % | 13,98 % | 15,21 % | 18,54 % | 20,01 % | 17,46 % |
Maximaler Verlust | -13,81 % | -16,82 % | -17,44 % | -21,73 % | -37,33 % | -37,33 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 56,67 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 48,58 | 50,33 | 50,71 | 50,71 | 58,40 | 58,40 |
Tiefstkurs (in EUR) | 41,87 | 41,87 | 41,87 | 36,59 | 25,33 | 17,50 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 45,97 | 47,57 | 46,67 | 43,36 | 43,98 | 34,81 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -13,10 % | -16,82 % | -9,19 % | -2,87 % | +41,08 % | +92,95 % |
Relativer Return | -1,76 % | -5,40 % | -11,85 % | -13,43 % | -21,17 % | -1,73 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,76 % | -1,83 % | -1,05 % | -0,40 % | -0,40 % | -0,01 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -12,31 % | +5,92 % | +17,76 % | -30,73 % | +22,14 % | +27,53 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,83 % | -0,06 % | -0,08 % | -0,12 % | +0,37 % | +0,38 % |
Excess Return | -12,57 % | -1,84 % | -4,32 % | -8,51 % | +42,58 % | +91,24 % |