Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.09.2024 Ausschüttend | 0,032 GBP |
22.03.2024 Ausschüttend | 0,009 GBP |
25.09.2023 Ausschüttend | 0,027 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 6,27 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 6,11 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 5,69 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 5,25 % |
Next Aktie · WKN 779551 · ISIN GB0032089863 | 4,61 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 4,47 % |
ASM International Aktie · WKN 868730 · ISIN NL0000334118 | 4,43 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 4,32 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 4,32 % |
CVC Capital Partners Aktie · WKN A40B55 · ISIN JE00BRX98089 | 4,17 % |
Summe: | 49,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,13 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,13 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,15 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 2,15 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,50 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens 75 % seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Europa und dem Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der 'Focus'- Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe Index verwaltet und ist bestrebt, den Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,146 GBP -0,018 GBP · -1,53 % 03.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,379 EUR -0,012 EUR · -0,90 % 03.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |