Tri Style Fund - EUR
- WKN
- 798617
- ISIN
- AT0000701172
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,77 % |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Tri Style Fund - EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DJE - Asien - XP EUR DIS Fonds · WKN A0Q5K1 · ISIN LU0374457033 | 5,03 % |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD Acc ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VU · ISIN DE000A2T0VU5 | 4,63 % |
United States of America DL-Notes 2024(44) Anleihe · WKN A3LU6P · ISIN US912810TZ12 | 3,34 % |
Vodafone Group PLC DL-Notes 2000(00/30) Anleihe · WKN 717395 · ISIN US92857TAH05 | 3,01 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,91 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,85 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,69 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,45 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,42 % |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VS · ISIN DE000A2T0VS9 | 2,30 % |
| Summe: | 31,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Tri Style Fund - EUR
Fondsstrategie zu Tri Style Fund - EUR
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Stammdaten zu Tri Style Fund - EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 19,410 EUR +0,314 EUR · +1,64 % gestern, 21:56:50 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 19,170 EUR +0,129 EUR · +0,68 % gestern, 09:24:55 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 19,390 EUR +0,270 EUR · +1,41 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 19,050 EUR +0,050 EUR · +0,26 % gestern, 08:22:46 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Tri Style Fund - EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,09 % | 15,30 % | 11,03 % | 9,39 % | 9,84 % | 9,86 % |
| Maximaler Verlust | -10,50 % | -13,84 % | -13,84 % | -13,84 % | -17,27 % | -25,89 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 55,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,38 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 16,00 | 14,89 | 12,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,34 | 20,24 | 20,14 | 18,25 | 18,06 | 16,65 |
Performance-Kennzahlen zu Tri Style Fund - EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,44 % | -8,08 % | +0,74 % | +5,96 % | +26,38 % | +26,54 % |
| Relativer Return | +6,41 % | +10,15 % | -0,14 % | -13,07 % | -31,43 % | -45,06 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,41 % | +3,28 % | -0,01 % | -0,39 % | -0,63 % | -0,50 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,77 % | +13,39 % | +9,90 % | -14,96 % | +9,94 % | +3,55 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,29 % | +0,42 % | +0,12 % | +0,19 % | +0,52 % | +0,22 % |
| Excess Return | -3,15 % | +8,03 % | +3,44 % | +7,12 % | +28,10 % | +23,78 % |