Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Portfolio Dynamisch TS - P EUR ACC

ISIN
LU0106485211
KVG
70,200 EUR
+0,600 EUR+0,86 %
Geld
70,200 EUR
Brief
70,200 EUR
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Fondsvolumen
16,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten2,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu Portfolio Dynamisch TS - P EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
Fonds · WKN A2P1GG · ISIN LU2133245436
17,46 %
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS
Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9
16,36 %
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497
12,01 %
11,07 %
10,30 %
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX0M2 · ISIN LU0779800910
7,63 %
6,47 %
4,69 %
Franklin Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2JKUU · ISIN IE00BFWXDV39
4,68 %
Summe:90,67 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Portfolio Dynamisch TS - P EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Portfolio Dynamisch TS - P EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Der Teilfonds kann überwiegend in solche Wertpapiere investieren, die aktuellen Markttrends folgen. Dies können auch Branchenfonds sein, die in zumeist klein- bis mittelkapitalisierten Firmen in jungen, dynamischen Wirtschaftszweigen mit hohen Ertragspotentialen anlegen. Je nach Zyklus der den Anlagen zugrunde liegenden, einzelnen Volkswirtschaften bzw. der regionalen Wirtschaftsblöcke können Über- bzw. Untergewichtungen der Anlagen in diesen geographischen Zonen erfolgen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer in Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF und Geldmarktfonds), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstroffpreise investieren. Dabei wird der Fonds jedoch immer mindestens 25% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Stammdaten zu Portfolio Dynamisch TS - P EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    16,29 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 EUR / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Dynamisch TS - P EUR ACC

Volatilität
1 Monat
22,29 %
3 Monate
13,34 %
1 Jahr
7,58 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
7,17 %
10 Jahre
8,22 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,95 %
3 Monate
-9,34 %
1 Jahr
-10,07 %
3 Jahre
-10,07 %
5 Jahre
-14,22 %
10 Jahre
-23,90 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
71,68
3 Monate
73,57
1 Jahr
74,17
3 Jahre
74,17
5 Jahre
74,35
10 Jahre
74,35
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
66,70
3 Monate
66,70
1 Jahr
66,70
3 Jahre
63,78
5 Jahre
57,74
10 Jahre
48,00
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
69,75
3 Monate
71,58
1 Jahr
71,99
3 Jahre
68,89
5 Jahre
68,32
10 Jahre
61,94

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Dynamisch TS - P EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,04 %
3 Monate
-3,36 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
+3,52 %
5 Jahre
+21,58 %
10 Jahre
+30,22 %
Relativer Return
1 Monat
+7,68 %
3 Monate
+12,11 %
1 Jahr
-4,18 %
3 Jahre
-17,32 %
5 Jahre
-35,63 %
10 Jahre
-45,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+7,68 %
3 Monate
+3,88 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
-0,50 %
Performance im Jahr
2025
-3,28 %
2024
+3,98 %
2023
+9,13 %
2022
-10,28 %
2021
+6,47 %
2020
+9,88 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,74 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
-5,60 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+2,28 %
5 Jahre
+22,04 %
10 Jahre
+27,54 %

Fondsprospekte zu Portfolio Dynamisch TS - P EUR ACC