UBAM - Euro Corporate IG Solution - AD EUR DIS
- WKN
- A2P7Y8
- ISIN
- LU1808450115
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.04.2025 Ausschüttend | 2,760 EUR |
02.05.2024 Ausschüttend | 2,710 EUR |
22.04.2022 Ausschüttend | 0,950 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Euro Corporate IG Solution - AD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 18,68 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 15,51 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 13,03 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 12,76 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 12,67 % |
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851 | 7,20 % |
2.5% NETHERLANDS BDS 15.07.33 SEN(124941668) Anleihe · WKN A3LD37 · ISIN NL0015001AM2 | 4,49 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 4,28 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 3,44 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 2,63 % |
| Summe: | 94,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,35 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,35 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,35 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,34 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,35 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,26 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,41 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,41 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,25 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,19 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - Euro Corporate IG Solution - AD EUR DIS
Fondsstrategie zu UBAM - Euro Corporate IG Solution - AD EUR DIS
Der Fonds strebt das Angebot eines optimierten Marktengagements im Investment-Grade-Bereich an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Anleihen mit Investment-Grade-Status, Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Derivate erreicht werden. Das Engagement bei festverzinslichen Anlagen erfolgt zu einem wesentlichen Teil synthetisch durch Derivate, insbesondere Futures für Zinsengagements und CDS (Credit Default Swap) für Kreditengagements, sowie einschließlich, aber nicht beschränkt auf Swaps und Optionen, die auf beliebige OECD-Währungen lauten. Die Verwendung von Derivaten, die zur effizienten Erzielung von Engagements an den Anlagemärkten eingesetzt werden, liegt im Ermessen des Anlageverwalters und kann bis zu 100 % des Engagements des Fonds betragen.
Stammdaten zu UBAM - Euro Corporate IG Solution - AD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 94,930 EUR -0,050 EUR · -0,05 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Euro Corporate IG Solution - AD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,74 % | 3,73 % | 2,88 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,30 % | -1,92 % | -2,31 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,48 | 97,52 | 97,91 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,67 | 94,67 | 93,10 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,42 | 96,60 | 95,72 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Euro Corporate IG Solution - AD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,46 % | +1,50 % | +4,86 % | – | – | – |
| Relativer Return | +5,00 % | +5,58 % | +2,51 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,00 % | +1,83 % | +0,21 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,92 % | +2,41 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,41 % | – | – | – | – | – |