UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A GBP DIS H
- WKN
- A2QBHG
- ISIN
- IE00BMBX8T68
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,724 GBP |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,730 GBP |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,723 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048 | 198,29 % |
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446 | 6,59 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 6,04 % |
| Summe: | 210,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A GBP DIS H
Fondsstrategie zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A GBP DIS H
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index Net Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Stammdaten zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 143,203 GBP +0,244 GBP · +0,17 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 167,443 EUR +0,724 EUR · +0,43 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 45,56 % | 30,40 % | 19,20 % | 19,09 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -13,99 % | -19,15 % | -19,15 % | -21,10 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 156,09 | 166,05 | 166,05 | 166,05 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,25 | 134,25 | 134,00 | 98,58 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 148,21 | 156,15 | 152,48 | 128,74 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,37 % | -13,92 % | +7,92 % | +21,44 % | – | – |
| Relativer Return | +2,06 % | +8,71 % | +6,06 % | -3,33 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,06 % | +2,82 % | +0,49 % | -0,09 % | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -12,54 % | +30,23 % | +27,18 % | -25,54 % | +34,07 % | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,70 % | +0,30 % | +0,35 % | – | – |
| Excess Return | +3,07 % | +24,36 % | +18,55 % | +27,25 % | – | – |