Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,58 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,50 % |
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54 | 1,33 % |
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373 | 1,26 % |
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN | 1,18 % |
DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3LY2J · ISIN US252131AM94 | 1,07 % |
Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B Anleihe · WKN A30V8T · ISIN DE000A30V8T1 | 1,06 % |
NUTANIX 24/29 CV 144A Anleihe · WKN A3L7AC · ISIN US67059NAJ72 | 1,06 % |
Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(28) Anleihe · WKN A3K3WV · ISIN US26210CAD65 | 1,05 % |
Zscaler Inc. DL-Exch. Notes 2021(25) Anleihe · WKN A3KTLL · ISIN US98980GAB86 | 1,04 % |
Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63 | 1,04 % |
Summe: | 11,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,61 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,78 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,61 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 0,62 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,61 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,03 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,88 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,97 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,97 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 145,870 CHF -0,040 CHF · -0,03 % 07.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 152,959 EUR -0,086 EUR · -0,06 % 07.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,64 % | 7,08 % | 7,28 % | 9,46 % | 11,38 % | – |
Maximaler Verlust | -2,65 % | -3,39 % | -5,18 % | -14,89 % | -24,38 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 149,88 | 149,88 | 149,88 | 149,88 | 167,11 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 145,91 | 143,81 | 138,67 | 126,37 | 104,73 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 147,60 | 146,87 | 144,45 | 138,52 | 142,29 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,61 % | -4,46 % | +5,49 % | +6,93 % | +32,45 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,98 % | +1,90 % | +16,07 % | -14,17 % | +7,03 % | +22,53 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,18 % | +0,01 % | -0,13 % | +0,34 % | – |
Excess Return | +1,14 % | +2,91 % | +0,27 % | -4,69 % | +20,78 % | – |