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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X EUR ACC H

WKN: A3CNQB
A3CNQB

ISIN: LU2337795806
LU2337795806

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3CNQB
A3CNQB

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2337795806
LU2337795806

31.12.2024, 08:00:00 • KVG

9.634,340 EUR

-8,520 EUR-0,09 %

Geld

9.634,340 EUR

Brief

9.634,340 EUR

Fondsvolumen

1,94 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,01 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
TRUIST BANK INC. DL-MEDIUM-TERM NTS 2016(26/26) Anleihe · WKN A181R0 · ISIN US86787GAJ13	1,10 %
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LUL0 · ISIN US172967PF20	0,96 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LNMW · ISIN US06051GLU12	0,88 %
AT & T Inc. DL-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LJLW · ISIN US00206RMT67	0,75 %
General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28RYU · ISIN US37045XCV64	0,74 %
Centene Corp. DL-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KTGD · ISIN US15135BAY74	0,69 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A19ZWP · ISIN US38141GWZ35	0,67 %
MASS.GL.F.II 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LK94 · ISIN US57629W6H81	0,64 %
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN MS8KLJ · ISIN US61747YFK64	0,63 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(27/28) Anleihe · WKN A28XV1 · ISIN US46647PBR64	0,63 %
Summe:	7,69 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2337795806 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,01 %	nein	–
LU1611257095	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,34 %	nein	–
LU2542764720	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,44 %	nein	–
LU1630042247	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,34 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2545180692	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,05 %	nein	–
LU2816772920	USD	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–
LU1469614280	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,01 %	nein	–
LU1469622465	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X EUR ACC H

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X EUR ACC H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Anders Nelson, Vignolo David, Wang Moyu
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,94 Mrd. USD1,87 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Mai 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9.634,340 EUR -8,520 EUR · -0,09 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-8,520 EUR · -0,09 %	9.634,340 EUR 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	9.634,340 EUR 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,94 %
3 Monate
3,26 %
1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
4,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,46 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
-2,21 %
3 Jahre
-14,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9.750,70
3 Monate
9.821,43
1 Jahr
9.825,90
3 Jahre
9.987,89
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9.608,40
3 Monate
9.608,40
1 Jahr
9.200,28
3 Jahre
8.579,32
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9.687,89
3 Monate
9.690,51
1 Jahr
9.492,44
3 Jahre
9.226,18
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,94 %	3,26 %	3,44 %	4,54 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,46 %	-2,17 %	-2,21 %	-14,10 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9.750,70	9.821,43	9.825,90	9.987,89	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9.608,40	9.608,40	9.200,28	8.579,32	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9.687,89	9.690,51	9.492,44	9.226,18	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-2,08 %
1 Jahr
+2,63 %
3 Jahre
-3,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-4,72 %
1 Jahr
-4,38 %
3 Jahre
-4,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
–
2024
+2,78 %
2023
+5,63 %
2022
-11,34 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
-0,38 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
+3,56 %
3 Jahre
-5,13 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,76 %	-2,08 %	+2,63 %	-3,68 %	–	–
Relativer Return	-0,64 %	-4,72 %	-4,38 %	-4,24 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,64 %	-1,60 %	-0,37 %	-0,12 %	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	–	+2,78 %	+5,63 %	-11,34 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,14 %	+0,42 %	-0,38 %	–	–	–
Excess Return	-0,48 %	+3,56 %	-5,13 %	–	–	–

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X EUR ACC H

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X EUR ACC H

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X EUR ACC H