Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC

WKN: A3C4HR
A3C4HR

ISIN: LU2391792749
LU2391792749

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3C4HR
A3C4HR

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2391792749
LU2391792749

19.12.2024, 08:00:00 •

10.653,483 EUR

-116,166 EUR-1,08 %

Geld

10.653,483 EUR

Brief

10.653,483 EUR

Fondsvolumen

364,56 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,03 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC

Wertpapiername	Anteil
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,90 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,15 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	3,00 %
CMS Energy Aktie · WKN 850795 · ISIN US1258961002	2,66 %
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021	2,39 %
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028	2,31 %
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34	2,31 %
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062	2,30 %
Take-Two Interactive Software Aktie · WKN 914508 · ISIN US8740541094	2,30 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	2,29 %
Summe:	26,61 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2391792749 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,03 %	nein	–
LU2531937600	JPY	Thesaurierend	5,00 %	0,10 %	nein	–
LU2388907649	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die die Möglichkeit haben, ihre Unternehmensführung, ihren Beitrag zum Umweltschutz und/oder soziale Aspekte zu verbessern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung einer potenziellen Verbesserung ihrer Nachhaltigkeits-/ ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale fördert.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Adam Jokich, Joe Elegante, Chloe Hickey-Jones
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
364,56 Mio. USD349,04 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11.041,160 USD -104,130 USD · -0,93 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-104,130 USD · -0,93 %	11.041,160 USD 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	11.041,160 USD 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10.653,483 EUR -116,166 EUR · -1,08 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-116,166 EUR · -1,08 %	10.653,483 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	10.653,483 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC

Volatilität: 1 Monat
13,81 %
3 Monate
12,10 %
1 Jahr
12,47 %
3 Jahre
16,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,81 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-8,69 %
3 Jahre
-29,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11.586,40
3 Monate
11.586,40
1 Jahr
11.586,40
3 Jahre
11.586,40
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11.111,20
3 Monate
10.716,20
1 Jahr
9.336,20
3 Jahre
7.348,92
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11.413,70
3 Monate
11.152,00
1 Jahr
10.441,50
3 Jahre
9.258,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,81 %	12,10 %	12,47 %	16,66 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,81 %	-3,81 %	-8,69 %	-29,76 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11.586,40	11.586,40	11.586,40	11.586,40	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11.111,20	10.716,20	9.336,20	7.348,92	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11.413,70	11.152,00	10.441,50	9.258,78	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,45 %
3 Monate
+9,51 %
1 Jahr
+21,42 %
3 Jahre
+18,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
-3,61 %
3 Jahre
-13,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+21,81 %
2023
+14,85 %
2022
-16,96 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+1,40 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,09 %
2 Jahre
+38,58 %
3 Jahre
+12,09 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,45 %	+9,51 %	+21,42 %	+18,86 %	–	–
Relativer Return	+0,27 %	+1,08 %	-3,61 %	-13,28 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,27 %	+0,36 %	-0,31 %	-0,40 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+21,81 %	+14,85 %	-16,96 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,05 %	+1,40 %	+0,23 %	–	–	–
Excess Return	+13,09 %	+38,58 %	+12,09 %	–	–	–

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC