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UBS (Lux) Money Market Fund - USD - F ACC

ISIN
LU0454364208
2.035,644 EUR
+10,725 EUR+0,53 %
Geld
2.035,644 EUR
Brief
2.035,644 EUR
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Fondsvolumen
3,81 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,08 %
Laufende Kosten0,12 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - F ACC

WertpapiernameAnteil
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS
Fonds · WKN A14UBK · ISIN IE00BWWCPS00
3,95 %
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.05.24-01.11.242,54 %
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 12.09.24-04.02.25
Anleihe · WKN A3UGEE · ISIN XS2902722201
1,76 %
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 06.09.24-06.03.25
Anleihe · WKN A4DZL0 · ISIN XS2899132034
1,75 %
CIBC 24/13.11.241,65 %
STE GENERALE 24/06.01.25
Anleihe · WKN A4CLJK · ISIN FR0128669753
1,59 %
SUM.M.T.BK 24/08.11.241,57 %
DANSKE BANK 24/27.01.25
Anleihe · WKN A4C8SD · ISIN XS2870868903
1,51 %
BAYER. LB TR.415
Anleihe · WKN BLB90V · ISIN DE000BLB90V5
1,50 %
DNB BANK 24/28.04.25
Anleihe · WKN A4B489 · ISIN XS2813135170
1,42 %
Summe:19,24 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - F ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - F ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - F ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    3,81 Mrd. USD3,66 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - F ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - F ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return