Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS Fonds · WKN A14UBK · ISIN IE00BWWCPS00 | 3,95 % |
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.05.24-01.11.24 | 2,54 % |
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 12.09.24-04.02.25 Anleihe · WKN A3UGEE · ISIN XS2902722201 | 1,76 % |
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 06.09.24-06.03.25 Anleihe · WKN A4DZL0 · ISIN XS2899132034 | 1,75 % |
CIBC 24/13.11.24 | 1,65 % |
STE GENERALE 24/06.01.25 Anleihe · WKN A4CLJK · ISIN FR0128669753 | 1,59 % |
SUM.M.T.BK 24/08.11.24 | 1,57 % |
DANSKE BANK 24/27.01.25 Anleihe · WKN A4C8SD · ISIN XS2870868903 | 1,51 % |
BAYER. LB TR.415 Anleihe · WKN BLB90V · ISIN DE000BLB90V5 | 1,50 % |
DNB BANK 24/28.04.25 Anleihe · WKN A4B489 · ISIN XS2813135170 | 1,42 % |
Summe: | 19,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,12 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,19 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
CNH | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,31 % | nein | – | |
CNH | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,31 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,12 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CNH | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 200,00 Mio. CHF | |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,19 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,19 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,31 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.107,340 USD +0,270 USD · +0,01 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2.035,644 EUR +10,725 EUR · +0,53 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |