UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - I D Seed EUR DIS
- WKN
- A3EB0W
- ISIN
- LU2606334659
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.06.2024 Ausschüttend | 0,190 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - I D Seed EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,44 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,56 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 7,14 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,03 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,98 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,65 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 4,19 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,82 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 3,76 % |
Rollins Aktie · WKN 859002 · ISIN US7757111049 | 3,59 % |
| Summe: | 57,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - I D Seed EUR DIS
Fondsstrategie zu UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - I D Seed EUR DIS
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das fundamentale Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Von starker Überzeugung geprägte GARP-Anlagestrategie, die in einer fundamentalen Bottom-Up-Analyse verankert ist. Wir setzen auf unabhängiges Denken, um unsere Anlagethesen für jede Position aufzubauen. Wir versuchen, Wendepunkte, Wahrnehmungsfehler und Katalysatoren durch einen wiederholbaren Prozess vorherzusagen, der unter verschiedenen Marktbedingungen die Konsistenz und Nachhaltigkeit von Alpha fördert. Indem wir das Portfolio zu einem Beta von ~1 führen, versuchen wir, die relativen Auswirkungen von Marktbewegungen abzumildern. Darüber hinaus messen und reduzieren wir relative Abweichungen gegenüber der Benchmark in Bezug auf Sektoren, um unbeabsichtigte Cluster-Risiken zu vermeiden. Durch eine spezifische Aktienauswahl streben wir danach, Wertzuwächse zu erzielen. ESG-Aspekte ziehen sich durch den Prozess, angefangen von der Definition des investierbaren Universums bis hin zum Screening sowie zu Fundamentalanalysen, Überwachung und Verkaufsentscheidungen. Mindestens 50 % des Nettoinventarwerts werden in Aktien und Wertpapieren mit Aktiencharakter angelegt.
Stammdaten zu UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - I D Seed EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 109,100 EUR -0,850 EUR · -0,77 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - I D Seed EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 47,19 % | 30,98 % | 20,12 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -14,79 % | -22,29 % | -22,52 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 126,81 | 139,05 | 139,47 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,06 | 108,06 | 108,06 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,62 | 128,52 | 127,43 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - I D Seed EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -11,09 % | -20,14 % | -7,50 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,81 % | -0,07 % | -7,49 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,81 % | -0,02 % | -0,65 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -18,52 % | +22,29 % | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,54 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -10,91 % | – | – | – | – | – |