UniEuroKapital Corporates - -net-A EUR DIS
- WKN
- 136704
- ISIN
- LU0168093226
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,620 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,050 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniEuroKapital Corporates - -net-A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A282LN · ISIN XS2228683277 | 1,60 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) Anleihe · WKN A14J9N · ISIN DE000A14J9N8 | 1,43 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A4D54P · ISIN XS2986720816 | 1,34 % |
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.2245 v.23(28) Anleihe · WKN DW6C9P · ISIN DE000DW6C9P3 | 1,12 % |
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) Anleihe · WKN CZ45V2 · ISIN DE000CZ45V25 | 1,08 % |
UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) Anleihe · WKN UK1K6U · ISIN XS2800795291 | 1,07 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) Anleihe · WKN A3LHY5 · ISIN XS2625195891 | 1,05 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 v.24(28) Anleihe · WKN A38261 · ISIN DE000A382616 | 1,00 % |
Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A3L727 · ISIN XS2975281903 | 0,98 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) Anleihe · WKN A351ZR · ISIN DE000A351ZR8 | 0,93 % |
| Summe: | 11,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | Union Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,77 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UniEuroKapital Corporates - -net-A EUR DIS
Fondsstrategie zu UniEuroKapital Corporates - -net-A EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basiseines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (aktives Management). Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, Wandel- und Optionsanleihen angelegt. Im Vordergrund stehen dabei kurzlaufende Anleihen von europäischen Emittenten mit guter Bonität. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Corporate 1-3), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniEuroKapital Corporates - -net-A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 34,990 EUR -0,230 EUR · -0,65 % 25.04.2025, 21:56:50 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 35,189 EUR +0,010 EUR · +0,03 % 25.04.2025, 09:24:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 36,050 EUR +0,030 EUR · +0,08 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 35,017 EUR -0,492 EUR · -1,39 % 31.03.2025, 13:51:15 · 667 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroKapital Corporates - -net-A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,92 % | 1,07 % | 1,03 % | 1,65 % | 1,52 % | 1,63 % |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,33 % | -0,53 % | -4,58 % | -8,81 % | -8,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,05 | 36,05 | 36,36 | 36,36 | 37,76 | 39,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,86 | 35,63 | 35,29 | 34,34 | 34,34 | 34,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,92 | 35,84 | 35,80 | 35,28 | 36,07 | 37,02 |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroKapital Corporates - -net-A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +1,18 % | +4,39 % | +4,54 % | +4,83 % | +3,31 % |
| Relativer Return | -0,76 % | -0,42 % | -1,90 % | -1,50 % | +0,96 % | -6,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,76 % | -0,14 % | -0,16 % | -0,04 % | +0,02 % | -0,06 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,04 % | +3,55 % | +3,55 % | -6,72 % | -1,09 % | +0,64 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 % | +1,23 % | +0,59 % | +0,50 % | +0,82 % | +0,11 % |
| Excess Return | +0,94 % | +3,15 % | +3,01 % | +3,02 % | +6,33 % | +1,75 % |