Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS

ISIN
LU0117073196
KVG
11.008,130 EUR
+23,810 EUR+0,22 %
Geld
11.008,130 EUR
Brief
11.008,130 EUR
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Fondsvolumen
1,58 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,56 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
325,800 EUR
16.11.2023
Ausschüttend
232,890 EUR
10.11.2022
Ausschüttend
76,060 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)
Anleihe · WKN A28YTB · ISIN XS2187689034
0,90 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)
Anleihe · WKN A4D7ZA · ISIN XS3010675695
0,85 %
Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LG3P · ISIN XS2613209670
0,81 %
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)
Anleihe · WKN A4D8QU · ISIN XS3027988933
0,76 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)
Anleihe · WKN A4D7Z1 · ISIN XS3019219859
0,71 %
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D7KK · ISIN XS3010301185
0,69 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)
Anleihe · WKN A4D6VY · ISIN CH1414003454
0,66 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)
Anleihe · WKN A4D7YX · ISIN XS3017244206
0,61 %
New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(32)
Anleihe · WKN A3L725 · ISIN XS2975149381
0,61 %
Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)
Anleihe · WKN A3LZAT · ISIN XS2825539617
0,59 %
Summe:7,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren angelegt. Im Vordergrund stehen dabei auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die von europäischen Emittenten in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union mit guter Bonität ausgestellt wurden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Corporate Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Stammdaten zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,58 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,76 %
3 Monate
3,64 %
1 Jahr
3,03 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
3,75 %
10 Jahre
3,42 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-1,97 %
1 Jahr
-1,97 %
3 Jahre
-11,42 %
5 Jahre
-19,02 %
10 Jahre
-19,02 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10.984,30
3 Monate
11.058,20
1 Jahr
11.210,30
3 Jahre
11.223,40
5 Jahre
12.367,80
10 Jahre
12.367,80
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10.840,00
3 Monate
10.840,00
1 Jahr
10.688,00
3 Jahre
9.941,60
5 Jahre
9.941,60
10 Jahre
9.941,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10.908,00
3 Monate
10.947,00
1 Jahr
10.949,70
3 Jahre
10.611,80
5 Jahre
11.163,70
10 Jahre
11.374,00

Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,85 %
3 Monate
+0,85 %
1 Jahr
+5,53 %
3 Jahre
+4,98 %
5 Jahre
+5,64 %
10 Jahre
+9,73 %
Relativer Return
1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-1,17 %
5 Jahre
+0,90 %
10 Jahre
-0,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
+0,73 %
2024
+5,35 %
2023
+8,26 %
2022
-15,54 %
2021
-0,76 %
2020
+3,25 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
+1,97 %
2 Jahre
+8,19 %
3 Jahre
+2,95 %
4 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
+6,31 %
10 Jahre
+8,46 %

Fondsprospekte zu UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS