UniGlobal II - A EUR DIS
- WKN
- A1JQ13
- ISIN
- LU0718610743
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 2,530 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 2,400 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniGlobal II - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,85 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,16 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,69 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,99 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,83 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,58 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,01 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 1,89 % |
Parker Hannifin Aktie · WKN 855950 · ISIN US7010941042 | 1,86 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,77 % |
| Summe: | 28,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniGlobal II - A EUR DIS
Fondsstrategie zu UniGlobal II - A EUR DIS
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (100% MSCI WORLD) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.
Stammdaten zu UniGlobal II - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 167,000 EUR +1,050 EUR · +0,63 % heute, 08:45:48 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 168,650 EUR +1,220 EUR · +0,73 % heute, 08:56:36 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 162,233 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 09:45:00 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 167,200 EUR +4,480 EUR · +2,75 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniGlobal II - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 35,21 % | 23,62 % | 16,72 % | 15,74 % | 15,42 % | 16,82 % |
| Maximaler Verlust | -13,97 % | -22,03 % | -22,03 % | -22,03 % | -22,03 % | -33,18 % |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 58,33 % | 63,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 184,74 | 203,83 | 203,83 | 203,83 | 203,83 | 203,83 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 158,93 | 158,93 | 158,93 | 128,52 | 97,45 | 68,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 171,23 | 186,61 | 186,63 | 160,45 | 147,98 | 118,40 |
Performance-Kennzahlen zu UniGlobal II - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -10,51 % | -19,36 % | -5,01 % | +17,66 % | +74,52 % | +108,84 % |
| Relativer Return | +1,65 % | -2,78 % | -5,39 % | -2,57 % | -5,48 % | -8,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,65 % | -0,94 % | -0,46 % | -0,07 % | -0,09 % | -0,07 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -16,22 % | +24,71 % | +19,95 % | -13,67 % | +34,53 % | +9,00 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,50 % | +0,46 % | +0,32 % | +0,48 % | +0,78 % | +0,44 % |
| Excess Return | -8,43 % | +13,79 % | +16,13 % | +31,89 % | +76,02 % | +107,19 % |