UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS
- WKN
- A1C81J
- ISIN
- DE000A1C81J5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 2,630 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 1,740 EUR |
12.11.2020 Ausschüttend | 0,050 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26) Anleihe · WKN DL19VD · ISIN DE000DL19VD6 | 1,74 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834 | 1,51 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LG8E · ISIN XS2618508340 | 1,33 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) Anleihe · WKN A3KWLT · ISIN XS2389353181 | 1,29 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXD · ISIN XS2822525205 | 1,28 % |
| DZ BANK IS.A2578 VAR Derivat · WKN DJ9AJP · ISIN XS2798096702 | 1,28 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3L3BJ · ISIN XS2898732289 | 1,28 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LW3B · ISIN DE000A3LW3B3 | 1,27 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWQB · ISIN XS2388490802 | 1,23 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867 | 1,23 % |
| Summe: | 13,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert, wobei die Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland haben müssen. Die Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden verzinslichen Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EUR Broad Market 0-1 Y), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Das Ausmaß, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 101,880 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,31 % | 0,42 % | 0,30 % | 0,60 % | 0,57 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,14 % | -0,14 % | -2,20 % | -3,67 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,85 | 101,85 | 103,13 | 103,13 | 103,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,54 | 101,08 | 100,53 | 96,42 | 96,42 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,68 | 101,47 | 101,58 | 99,44 | 99,53 | – |
Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,31 % | +0,75 % | +3,91 % | +7,92 % | +8,68 % | – |
| Relativer Return | +3,64 % | +5,45 % | +3,69 % | +13,03 % | +24,40 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,64 % | +1,78 % | +0,30 % | +0,34 % | +0,36 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,91 % | +4,31 % | +3,89 % | -2,43 % | -0,38 % | +0,33 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,60 % | +5,56 % | +3,42 % | +3,95 % | +3,49 % | – |
| Excess Return | +0,49 % | +3,80 % | +6,39 % | +9,40 % | +10,18 % | – |