Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.05.2024 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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American Water Works Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033 | 6,97 % |
Xylem Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009 | 5,46 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 5,24 % |
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002 | 5,06 % |
Essential Utilities Aktie · WKN A2PZEK · ISIN US29670G1022 | 4,81 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 4,48 % |
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006 | 3,42 % |
Avantor Aktie · WKN A2PJN6 · ISIN US05352A1007 | 3,32 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 2,89 % |
Pentair Aktie · WKN A115FG · ISIN IE00BLS09M33 | 2,88 % |
Summe: | 44,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,94 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 4,80 % | 1,58 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die entlang der Wertschöpfungkette des Wassersektors tätig sind sowie ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wasserwirtschaft anbieten. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI ACWI), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- oder Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die Erträge des UniNachhaltig Aktien Wasser werden in der Regel ausgeschüttet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,760 EUR +1,410 EUR · +1,22 % 21.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |