Aktienfonds • Aktien Nordamerika

UniNordamerika XS - A EUR DIS

WKN: A2PPJ6
A2PPJ6

ISIN: DE000A2PPJ64
DE000A2PPJ64

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

WKN: A2PPJ6
A2PPJ6

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A2PPJ64
DE000A2PPJ64

11.06.2024, 08:00:00 • KVG

131,900 EUR

-0,760 EUR-0,57 %

Geld

131,900 EUR

Brief

137,180 EUR

Fondsvolumen

113,82 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,47 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,47 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	0,050 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	0,050 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	0,050 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniNordamerika XS - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097	2,37 %
CBIZ Aktie · WKN A0F5F5 · ISIN US1248051021	1,77 %
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029	1,77 %
HEICO Aktie · WKN 889997 · ISIN US4228061093	1,77 %
Builders FirstSource Aktie · WKN A0ER15 · ISIN US12008R1077	1,74 %
XYLEM Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009	1,73 %
TechnipFMC Aktie · WKN A2DJQK · ISIN GB00BDSFG982	1,60 %
Skechers U. Aktie · WKN 922814 · ISIN US8305661055	1,53 %
Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024	1,47 %
TRANSMEDICS GROUP Aktie · WKN A2PH5P · ISIN US89377M1099	1,42 %
Summe:	17,17 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2PPJ64 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,47 %	nein	10,00 EUR
DE000A2N7V30	EUR	Ausschüttend	–	1,82 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniNordamerika XS - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien USA Flex-Cap

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniNordamerika XS - A EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Aktien oder aktienähnliche Papiere von Emittenten mit Sitz in den Vereingiten Staaten von Amerika und/oder Kanada und mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MSCI North America SMID Cap Index enthalten sind.

Stammdaten zu UniNordamerika XS - A EUR DIS

KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ BANK AG

Fondsvolumen
113,82 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Januar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	131,900 EUR -0,760 EUR · -0,57 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,760 EUR · -0,57 %	131,900 EUR 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	137,180 EUR 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,280 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu UniNordamerika XS - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,31 %
3 Monate
13,40 %
1 Jahr
13,63 %
3 Jahre
18,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,31 %
3 Monate
-5,86 %
1 Jahr
-12,25 %
3 Jahre
-22,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
134,02
3 Monate
134,82
1 Jahr
134,82
3 Jahre
137,06
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
129,58
3 Monate
126,92
1 Jahr
106,34
3 Jahre
105,74
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
132,12
3 Monate
131,39
1 Jahr
121,22
3 Jahre
119,92
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,31 %	13,40 %	13,63 %	18,73 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,31 %	-5,86 %	-12,25 %	-22,85 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	134,02	134,82	134,82	137,06	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	129,58	126,92	106,34	105,74	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	132,12	131,39	121,22	119,92	–	–

Performance-Kennzahlen zu UniNordamerika XS - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,45 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
+12,12 %
3 Jahre
+13,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,82 %
3 Monate
-4,50 %
1 Jahr
-10,58 %
3 Jahre
-21,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,82 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,73 %
2023
+7,49 %
2022
-15,32 %
2021
+24,82 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,60 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,20 %
2 Jahre
+9,17 %
3 Jahre
+14,92 %
4 Jahre
+40,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,45 %	-0,08 %	+12,12 %	+13,48 %	–	–
Relativer Return	-3,82 %	-4,50 %	-10,58 %	-21,85 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,82 %	-1,52 %	-0,93 %	-0,68 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,73 %	+7,49 %	-15,32 %	+24,82 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,60 %	+0,26 %	+0,26 %	+0,47 %	–	–
Excess Return	+8,20 %	+9,17 %	+14,92 %	+40,16 %	–	–