UniOpti4 - EUR DIS
- WKN
- A0KEBS
- ISIN
- LU0262776809
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 1,700 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,540 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniOpti4 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Chase & Co. LS-FLR MTN 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN JP2UWM · ISIN XS2335966631 | 0,86 % |
| TORON.DOM.BK 20/25 | 0,77 % |
BQE FED CRED MUT FRN SNR PREF EMTN 02/28 EUR Anleihe · WKN A3L5ZG · ISIN FR001400U8E4 | 0,72 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867 | 0,71 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26) Anleihe · WKN DL19VP · ISIN DE000DL19VP0 | 0,68 % |
Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) Anleihe · WKN CB0HRQ · ISIN DE000CB0HRQ9 | 0,68 % |
KBC GROEP N.V. EO-FLR MED.-T. NTS 2023(25/26) Anleihe · WKN A3LJHY · ISIN BE0002950310 | 0,67 % |
| CREDIT AGRI. 20/26 FLR | 0,66 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) Anleihe · WKN A19X5X · ISIN XS1795261822 | 0,64 % |
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) Anleihe · WKN A193UH · ISIN XS1859010685 | 0,63 % |
| Summe: | 7,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniOpti4 - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniOpti4 - EUR DIS
Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Stammdaten zu UniOpti4 - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 98,650 EUR +0,100 EUR · +0,10 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 98,580 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 09:24:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 98,810 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 98,580 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 13:44:29 · 18 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,27 % | 0,29 % | 0,25 % | 0,36 % | 0,43 % | 0,35 % |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,07 % | -0,07 % | -1,13 % | -2,25 % | -3,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 65,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,79 | 98,79 | 99,28 | 99,28 | 99,28 | 100,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,54 | 98,08 | 97,17 | 94,49 | 94,49 | 94,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,65 | 98,44 | 98,22 | 96,57 | 96,75 | 97,93 |
Performance-Kennzahlen zu UniOpti4 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +0,70 % | +3,42 % | +7,21 % | +6,77 % | +4,70 % |
| Relativer Return | +0,03 % | -0,01 % | -0,19 % | -0,70 % | -0,13 % | -0,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,03 % | -0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,00 % | -0,01 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,86 % | +3,65 % | +3,29 % | -1,30 % | -0,53 % | -0,47 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +4,63 % | +5,06 % | +6,59 % | +3,81 % | +0,84 % |
| Excess Return | +0,02 % | +2,45 % | +5,70 % | +9,24 % | +8,30 % | +3,07 % |