UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- WKN
- 631011
- ISIN
- LU0126316180
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 2,390 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 2,570 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,640 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,64 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 2,41 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 2,21 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 2,14 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,88 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,88 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 1,85 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 1,80 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 1,77 % |
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083 | 1,76 % |
| Summe: | 20,34 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,86 % | Union Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,51 % | Union Investment | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
Fondsstrategie zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 151,220 EUR +1,360 EUR · +0,91 % gestern, 21:56:35 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 146,155 EUR +0,362 EUR · +0,25 % gestern, 22:09:29 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 151,756 EUR +5,466 EUR · +3,74 % gestern, 09:29:42 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 151,290 EUR -0,590 EUR · -0,39 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,73 % | 16,08 % | 11,69 % | 12,06 % | 14,30 % | 15,82 % |
| Maximaler Verlust | -10,30 % | -13,24 % | -13,24 % | -13,24 % | -13,24 % | -34,27 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 63,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 167,11 | 172,78 | 172,78 | 172,78 | 172,78 | 172,78 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 149,90 | 149,90 | 149,90 | 135,05 | 87,69 | 73,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 160,22 | 164,99 | 162,53 | 150,87 | 138,47 | 116,54 |
Performance-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,19 % | -7,97 % | -0,59 % | +6,00 % | +72,38 % | +80,78 % |
| Relativer Return | +2,52 % | +9,67 % | -0,79 % | -10,44 % | -4,00 % | -22,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,52 % | +3,12 % | -0,07 % | -0,31 % | -0,07 % | -0,21 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,38 % | +10,86 % | +4,69 % | +3,22 % | +27,17 % | -0,60 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,35 % | +0,23 % | +0,14 % | +0,49 % | +0,88 % | +0,37 % |
| Excess Return | -4,12 % | +5,04 % | +5,07 % | +25,93 % | +79,91 % | +76,86 % |