Value Intelligence Fonds AMI - I EUR DIS
- WKN
- A0YAX8
- ISIN
- DE000A0YAX80
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2024 Ausschüttend | 0,450 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,450 EUR |
28.06.2022 Ausschüttend | 0,450 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Value Intelligence Fonds AMI - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Singapore Telecommunications Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496 | 3,39 % |
KT (ADR) Aktie · WKN 922613 · ISIN US48268K1016 | 3,09 % |
| NONGSHIM CO. LTD. SW 5000 Aktie · WKN 956263 · ISIN KR7004370003 | 2,85 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 2,78 % |
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A279KU · ISIN XS2115336336 | 2,78 % |
Brenntag Aktie · WKN A1DAHH · ISIN DE000A1DAHH0 | 2,57 % |
WisdomTree Physical Platinum ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XG · ISIN JE00B1VS2W53 | 2,16 % |
Anglo American Platinum Aktie · WKN 856547 · ISIN ZAE000013181 | 2,05 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,03 % |
Compagnie de L'Odet Aktie · WKN 662247 · ISIN FR0000062234 | 1,95 % |
| Summe: | 25,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 50.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,52 % | Ampega | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,08 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 50.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Value Intelligence Fonds AMI - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Value Intelligence Fonds AMI - I EUR DIS
Ziel des Fondsmanagements ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Value Intelligence Fonds AMI investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage von quantitativen Filtermethoden (Screenings). Die Entscheidung zum Erwerb von Unternehmensanteilen erfolgt dann nach qualitativer Einzelanalyse durch das Fondsmanagement. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.
Stammdaten zu Value Intelligence Fonds AMI - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 258,580 EUR +2,210 EUR · +0,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 260,172 EUR +2,526 EUR · +0,98 % heute, 11:37:25 · 20 Stk. |
gettex Echtzeit | 258,342 EUR +0,820 EUR · +0,32 % heute, 13:47:05 · 0 Stk. |
Baader Trading Echtzeit | 258,790 EUR +0,538 EUR · +0,21 % heute, 14:13:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Value Intelligence Fonds AMI - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,37 % | 10,98 % | 9,38 % | 8,32 % | 8,56 % | 9,93 % |
| Maximaler Verlust | -7,89 % | -7,89 % | -7,89 % | -9,11 % | -10,06 % | -20,60 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 68,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 269,69 | 269,69 | 269,69 | 269,69 | 269,69 | 269,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 248,42 | 248,42 | 248,42 | 222,04 | 190,06 | 144,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 259,49 | 262,93 | 259,37 | 243,44 | 234,05 | 204,36 |
Performance-Kennzahlen zu Value Intelligence Fonds AMI - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,39 % | -1,55 % | +1,75 % | +5,32 % | +36,22 % | +52,02 % |
| Relativer Return | +8,61 % | +19,51 % | +2,09 % | -12,36 % | -25,99 % | -33,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +8,61 % | +6,12 % | +0,17 % | -0,37 % | -0,50 % | -0,34 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,39 % | +5,02 % | +7,18 % | -1,74 % | +12,29 % | +5,10 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,18 % | +0,27 % | +0,15 % | +0,49 % | +0,78 % | +0,41 % |
| Excess Return | -1,68 % | +4,59 % | +3,79 % | +16,73 % | +37,72 % | +50,31 % |