Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,12 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,57 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,17 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,71 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,59 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,31 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,23 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,06 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,05 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 1,71 % |
Summe: | 28,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt durch physischen Erwerb von Wertpapieren einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des MSCI EMU Index (der 'Index') nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere kauft, und zwar in der Gewichtung, mit der sie auch im Index vertreten sind. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 202,777 EUR -0,404 EUR · -0,20 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |