Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,647 GBP |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,823 GBP |
28.06.2024 Ausschüttend | 1,189 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Interactive Brokers Aktie · WKN A0MQY6 · ISIN US45841N1072 | 0,24 % |
Natera Aktie · WKN A14VPJ · ISIN US6323071042 | 0,23 % |
SoFi Technologies Aktie · WKN A2QPMG · ISIN US83406F1021 | 0,20 % |
US Foods Holding Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099 | 0,19 % |
XPO Aktie · WKN A1JHUP · ISIN US9837931008 | 0,19 % |
Comfort Systems USA Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045 | 0,19 % |
Tapestry Aktie · WKN A2JSR1 · ISIN US8760301072 | 0,19 % |
Flextronics Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020 | 0,19 % |
Affirm Holdings Aktie · WKN A2QL1G · ISIN US00827B1061 | 0,18 % |
Coherent Aktie · WKN A3DQXS · ISIN US19247G1076 | 0,18 % |
Summe: | 1,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt durch physischen Erwerb von Wertpapieren einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der 'Index') nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere kauft, und zwar in der Gewichtung, mit der sie auch im Index vertreten sind. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 227,756 GBP -1,837 GBP · -0,80 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 271,615 EUR -1,371 EUR · -0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |