Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,06 % |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,95 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,55 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,06 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,74 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,42 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,91 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,85 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,61 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,58 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,45 % |
Summe: | 34,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung Standard and Poor's 500 Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere kauft, und zwar in der Gewichtung, mit der sie auch im Index vertreten sind. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 496,310 EUR +4,432 EUR · +0,90 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |