Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS
- WKN
- A3DV56
- ISIN
- LI1206088406
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 7,66 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 4,97 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 4,59 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 4,57 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 4,56 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 4,00 % |
AerCap Aktie · WKN A0LFB3 · ISIN NL0000687663 | 3,50 % |
SharkNinja Aktie · WKN A3EQAJ · ISIN KYG8068L1086 | 3,33 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 3,15 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 3,15 % |
| Summe: | 43,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögenvorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 141,700 EUR -1,150 EUR · -0,81 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 51,08 % | 37,57 % | 24,97 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -14,91 % | -24,38 % | -24,38 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 161,28 | 181,49 | 181,49 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 137,24 | 137,24 | 134,23 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,36 | 163,46 | 156,81 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,93 % | -18,79 % | -1,14 % | – | – | – |
| Relativer Return | +4,28 % | +1,04 % | -0,06 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,28 % | +0,35 % | -0,00 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -14,02 % | +43,42 % | +17,08 % | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,18 % | +0,99 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -4,56 % | +46,72 % | – | – | – | – |