Aktienfonds • Aktien USA

Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

WKN: A0RC8Z
A0RC8Z

ISIN: LU0372197896
LU0372197896

KVG: Vitruvius Sicav

WKN: A0RC8Z
A0RC8Z

KVG: Vitruvius Sicav

ISIN: LU0372197896
LU0372197896

07.02.2025, 08:00:00 •

490,780 EUR

-6,500 EUR-1,31 %

Geld

490,780 EUR

Brief

490,780 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,49 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	2,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Tesla	9,60 %
Microsoft	6,80 %
Apollo Global Management	5,70 %
Capital One Financial	5,40 %
Nvidia	5,10 %
Taiwan Semiconductor	4,80 %
Domino'S Pizza	4,70 %
Amazon.Com	4,70 %
Goldman Sachs	4,60 %
Coca-Cola	4,60 %
Summe:	56,00 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0372197896 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,49 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0117771807	EUR	Thesaurierend	3,00 %	3,00 %	nein	5.000,00 EUR
LU0372197383	USD	Thesaurierend	–	2,49 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0103754015	USD	Thesaurierend	3,00 %	3,00 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien sonstige

Stand: 31.03.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.

Stammdaten zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

KVG
Vitruvius Sicav
Fondsmanager/Anlageberater
Belgrave Capital Management Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.,

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Juli 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	490,780 EUR -6,500 EUR · -1,31 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	-6,500 EUR · -1,31 %	490,780 EUR 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	490,780 EUR 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	508,030 USD -7,600 USD · -1,47 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	-7,600 USD · -1,47 %	508,030 USD 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	508,030 USD 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
15,59 %
3 Monate
15,72 %
1 Jahr
15,57 %
3 Jahre
18,19 %
5 Jahre
21,06 %
10 Jahre
17,90 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,22 %
3 Monate
-6,19 %
1 Jahr
-10,42 %
3 Jahre
-26,04 %
5 Jahre
-34,45 %
10 Jahre
-34,45 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
497,28
3 Monate
500,16
1 Jahr
500,16
3 Jahre
500,16
5 Jahre
500,16
10 Jahre
500,16

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
469,22
3 Monate
469,22
1 Jahr
376,95
3 Jahre
288,32
5 Jahre
227,40
10 Jahre
188,12

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
487,57
3 Monate
486,31
1 Jahr
433,91
3 Jahre
364,77
5 Jahre
366,10
10 Jahre
306,27

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,59 %	15,72 %	15,57 %	18,19 %	21,06 %	17,90 %
Maximaler Verlust	-3,22 %	-6,19 %	-10,42 %	-26,04 %	-34,45 %	-34,45 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	63,89 %	66,67 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	497,28	500,16	500,16	500,16	500,16	500,16
Tiefstkurs (in EUR)	469,22	469,22	376,95	288,32	227,40	188,12
Durchschnittspreis (in EUR)	487,57	486,31	433,91	364,77	366,10	306,27

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,57 %
3 Monate
+3,93 %
1 Jahr
+31,92 %
3 Jahre
+31,39 %
5 Jahre
+58,11 %
10 Jahre
+138,05 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,33 %
3 Monate
-2,83 %
1 Jahr
+1,87 %
3 Jahre
-16,05 %
5 Jahre
-24,18 %
10 Jahre
-38,54 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,33 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,40 %

Performance im Jahr: 2025
+5,27 %
2024
+34,20 %
2023
+14,56 %
2022
-28,14 %
2021
+12,06 %
2020
+26,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,84 %
2 Jahre
+1,57 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,49 %

Excess Return: 1 Jahr
+28,78 %
2 Jahre
+51,31 %
3 Jahre
+29,94 %
4 Jahre
+29,51 %
5 Jahre
+59,61 %
10 Jahre
+134,57 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,57 %	+3,93 %	+31,92 %	+31,39 %	+58,11 %	+138,05 %
Relativer Return	+0,33 %	-2,83 %	+1,87 %	-16,05 %	-24,18 %	-38,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,33 %	-0,95 %	+0,15 %	-0,48 %	-0,46 %	-0,40 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+5,27 %	+34,20 %	+14,56 %	-28,14 %	+12,06 %	+26,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,84 %	+1,57 %	+0,50 %	+0,39 %	+0,47 %	+0,49 %
Excess Return	+28,78 %	+51,31 %	+29,94 %	+29,51 %	+59,61 %	+134,57 %

Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Stammdaten zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Fondsprospekte zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H