Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - AN USD DIS
- WKN
- A3CN7M
- ISIN
- LU2262960425
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.07.2024 Ausschüttend | 0,690 USD |
24.07.2023 Ausschüttend | 0,550 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - AN USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 5,68 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 5,45 % |
Kweichow Moutai Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 5,09 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4JC · ISIN CNE000001B33 | 4,96 % |
FUYAO GLASS IND.GP -A-YC1 Aktie · WKN A0M3H1 · ISIN CNE000000230 | 4,36 % |
| MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5 | 4,34 % |
| SHAND.HI.MEC.SC.+TE.A YC1 Aktie · WKN A1JY63 · ISIN CNE1000014X3 | 3,86 % |
| SHENZHEN INOV.TECHN.A YC1 Aktie · WKN A111BM · ISIN CNE100000V46 | 3,85 % |
JIANGSU CHANGSHU A YC1 Aktie · WKN A2N319 · ISIN CNE100002RJ6 | 3,62 % |
| BANK OF NINGBO CO. A YC 1 Aktie · WKN A0M558 · ISIN CNE1000005P7 | 3,46 % |
| Summe: | 44,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,25 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,25 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,85 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - AN USD DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - AN USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein Engagement in chinesischen A-Aktien an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Immobilienaktien und REITs, die als chinesische A-Aktien einzustufen sind oder mit diesen in Verbindung stehen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in marktführende Gesellschaften. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können in Anlageklassen und Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, vor allem in andere Aktienmärkte als diejenigen für chinesische A-Aktien, in die festverzinsliche Anlageklasse, in Geldmarktinstrumente und in Bankeinlagen. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - AN USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 57,290 USD -0,100 USD · -0,17 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 50,353 EUR -0,217 EUR · -0,43 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - AN USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 34,66 % | 24,18 % | 23,75 % | 22,39 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -11,61 % | -13,45 % | -17,85 % | -39,31 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 61,06 | 62,36 | 65,70 | 80,99 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,97 | 53,97 | 48,58 | 48,58 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,17 | 58,70 | 56,16 | 61,01 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - AN USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,79 % | -7,03 % | -1,17 % | -23,53 % | – | – |
| Relativer Return | +5,08 % | -7,84 % | -18,48 % | -32,50 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,08 % | -2,69 % | -1,69 % | -1,09 % | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,55 % | +15,96 % | -20,81 % | -27,35 % | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | -0,39 % | -0,34 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,45 % | -16,25 % | -21,17 % | – | – | – |