Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS
- WKN
- A2ADRB
- ISIN
- LU1233654372
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2024 Ausschüttend | 0,790 USD |
27.11.2023 Ausschüttend | 1,000 USD |
28.11.2022 Ausschüttend | 0,880 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,54 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 8,19 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,35 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,30 % |
| PRESIDENT CHAIN STO. TA10 Aktie · WKN 911863 · ISIN TW0002912003 | 2,41 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,16 % |
| ACCTON TECH. CORP. TA 10 Aktie · WKN 900407 · ISIN TW0002345006 | 2,10 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 1,91 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 1,82 % |
KE Holdings (ADR) Aktie · WKN A2QBE8 · ISIN US4824971042 | 1,79 % |
| Summe: | 35,57 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,08 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,13 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,14 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,14 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 90,780 USD -0,260 USD · -0,29 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 79,833 EUR -0,537 EUR · -0,67 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 31,64 % | 22,07 % | 15,69 % | 14,83 % | 15,82 % | – |
| Maximaler Verlust | -11,36 % | -12,43 % | -17,63 % | -18,80 % | -41,24 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 44,44 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,75 | 94,90 | 101,76 | 105,01 | 145,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,10 | 83,10 | 83,10 | 83,10 | 83,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,47 | 91,39 | 93,47 | 93,58 | 104,61 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,16 % | -7,00 % | -3,30 % | -14,51 % | -0,06 % | – |
| Relativer Return | +0,50 % | -1,05 % | -7,28 % | -19,80 % | -25,87 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,50 % | -0,35 % | -0,63 % | -0,61 % | -0,50 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,64 % | +3,18 % | -0,59 % | -18,52 % | +0,95 % | +6,35 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | -0,23 % | -0,32 % | -0,53 % | +0,06 % | – |
| Excess Return | -2,06 % | -6,42 % | -13,65 % | -28,07 % | +4,81 % | – |