Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - AN GBP DIS
- WKN
- A2QCTV
- ISIN
- LU2227302952
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,83 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.07.2024 Ausschüttend | 1,640 GBP |
24.07.2023 Ausschüttend | 1,620 GBP |
22.07.2022 Ausschüttend | 2,130 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - AN GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,07 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 5,72 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,49 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 4,00 % |
NAVER Aktie · WKN 157736 · ISIN KR7035420009 | 3,75 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 3,70 % |
| RIYAD BANK RS 50 Aktie · WKN 787904 · ISIN SA0007879048 | 3,43 % |
| BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 Aktie · WKN A2ARNA · ISIN INE296A01024 | 3,41 % |
| INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,24 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,20 % |
| Summe: | 44,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - AN GBP DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - AN GBP DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, indem er einen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals, UN SDGs) leistet und in Wertpapiere aus Schwellenländern investiert, die der Anlageverwalter als Sustainability Champions identifiziert. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Immobilienaktien und zulässiger REITs, die von oder für marktführende(n) Gesellschaften wie oben beschrieben begeben werden. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Er kann bis zu 35% des Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - AN GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 82,110 GBP -0,480 GBP · -0,58 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 96,219 EUR -0,482 EUR · -0,50 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - AN GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 27,30 % | 19,63 % | 15,03 % | 16,55 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -11,86 % | -15,67 % | -15,67 % | -17,42 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,30 | 92,29 | 92,29 | 96,51 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,83 | 77,83 | 77,83 | 77,83 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 83,23 | 87,15 | 86,89 | 87,63 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions - AN GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -11,25 % | -11,86 % | -4,01 % | -9,92 % | – | – |
| Relativer Return | -0,95 % | -3,01 % | -5,55 % | -12,91 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,95 % | -1,01 % | -0,47 % | -0,38 % | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,63 % | +8,51 % | +5,28 % | -21,85 % | +1,01 % | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | -0,31 % | -0,20 % | -0,38 % | – | – |
| Excess Return | -8,26 % | -8,93 % | -9,93 % | -22,33 % | – | – |