Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AHI EUR DIS H
- WKN
- A3CZJD
- ISIN
- LU2373054183
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AHI EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| One-Day Bank Dep Jan27 | 8,73 % |
| I.A.D.B 23/33 MTN Index · WKN A3LGG1 · ISIN XS2608242108 | 5,33 % |
| MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047 | 5,17 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 4,51 % |
| COLOMBIA 07/27 Anleihe · WKN A0NXYN · ISIN XS0306322065 | 4,04 % |
Tschechien KC-Bonds 2023(34) S.151 Anleihe · WKN A3LGKT · ISIN CZ0001006894 | 3,69 % |
| Asian Development Bank 10.25% 09/25/2028 Anleihe · WKN A4D6WJ · ISIN XS2689236243 | 3,47 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 3,15 % |
| MALAYSIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020 | 3,12 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,89 % |
| Summe: | 44,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | – | |
| ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AHI EUR DIS H
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AHI EUR DIS H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Convertible Bonds, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumenten, die auf verschiedene Währungen von Schwellenländern lauten und von staatlichen oder staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AHI EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 95,730 EUR +0,310 EUR · +0,32 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AHI EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,51 % | 7,82 % | 7,08 % | 8,46 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,46 % | -3,46 % | -9,16 % | -13,31 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,33 | 95,33 | 97,88 | 97,88 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,58 | 91,03 | 88,91 | 76,78 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,67 | 93,06 | 92,70 | 89,39 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AHI EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,48 % | +4,72 % | +5,76 % | +7,88 % | – | – |
| Relativer Return | +9,30 % | +15,84 % | +3,25 % | -9,62 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +9,30 % | +5,02 % | +0,27 % | -0,28 % | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,30 % | -5,47 % | +11,48 % | -10,32 % | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,13 % | +0,24 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,34 % | +2,08 % | +6,35 % | – | – | – |