Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
- WKN
- 724773
- ISIN
- LU0153585566
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2024 Ausschüttend | 2,070 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 1,520 EUR |
28.11.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond - I EUR ACC Fonds · WKN A1JWMX · ISIN LU0571066975 | 2,08 % |
Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC Fonds · WKN A2JLSA · ISIN LU1242417589 | 1,35 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 0,84 % |
| Euro-Bund Future Mar25 | 0,80 % |
National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) Anleihe · WKN A3L5U9 · ISIN XS2940309649 | 0,75 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(46) Anleihe · WKN A18YZ6 · ISIN ES00000128C6 | 0,72 % |
Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) Anleihe · WKN A1ZVUL · ISIN XS1186176571 | 0,69 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) Anleihe · WKN A3LNSN · ISIN XS2690137299 | 0,62 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34) Anleihe · WKN A3829J · ISIN DE000A3829J7 | 0,62 % |
Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A Anleihe · WKN A2RY3F · ISIN XS1960589155 | 0,61 % |
| Summe: | 9,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 99,049 EUR +0,060 EUR · +0,06 % gestern, 09:24:56 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 99,700 EUR +0,280 EUR · +0,28 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 99,050 EUR +0,060 EUR · +0,06 % gestern, 08:22:38 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 98,950 EUR +0,060 EUR · +0,06 % gestern, 08:03:32 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,37 % | 3,75 % | 3,13 % | 4,59 % | 4,17 % | 3,88 % |
| Maximaler Verlust | -1,30 % | -2,45 % | -2,45 % | -11,19 % | -20,40 % | -20,40 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 55,56 % | 55,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,42 | 100,36 | 101,28 | 101,28 | 113,51 | 113,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,90 | 97,90 | 96,24 | 89,24 | 89,24 | 89,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,84 | 99,30 | 99,17 | 95,89 | 101,60 | 104,91 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32 % | +0,46 % | +4,86 % | +4,27 % | +2,63 % | +6,25 % |
| Relativer Return | +4,12 % | +5,52 % | +3,01 % | +1,44 % | +2,64 % | -8,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,12 % | +1,81 % | +0,25 % | +0,04 % | +0,04 % | -0,07 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,12 % | +4,60 % | +7,90 % | -15,71 % | -1,15 % | +3,33 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +0,86 % | +0,19 % | -0,14 % | +0,20 % | +0,11 % |
| Excess Return | +1,43 % | +6,51 % | +2,74 % | -2,39 % | +4,13 % | +4,54 % |