Aktienfonds • Aktien International

Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS

WKN
796575
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU0129603287
257,910 USD
+0,100 USD+0,04 %
Geld
257,910 USD
Brief
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Fondsvolumen
20,04 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,92 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.11.2024
Ausschüttend
7,750 USD
27.11.2023
Ausschüttend
7,080 USD
28.11.2022
Ausschüttend
7,920 USD
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
CME Group
Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058
5,59 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
4,83 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
4,25 %
Coca-Cola
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007
3,95 %
Vinci
Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486
3,92 %
Brookfield Infrastructure Partners
Aktie · WKN A0M74Z · ISIN BMG162521014
3,68 %
PepsiCo
Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081
3,46 %
United Overseas Bank
Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969
3,44 %
POWER GRID CORP. IND.IR10
Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010
3,35 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
3,02 %
Summe:39,49 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die voraussichtlich Dividenden ausschütten werden. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ramiz Chelat, Igor Krutov
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    20,04 Mio. USD17,62 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
25,52 %
3 Monate
16,99 %
1 Jahr
11,81 %
3 Jahre
11,62 %
5 Jahre
12,42 %
10 Jahre
13,71 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,38 %
3 Monate
-8,39 %
1 Jahr
-10,34 %
3 Jahre
-14,15 %
5 Jahre
-19,26 %
10 Jahre
-32,52 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
257,81
3 Monate
257,81
1 Jahr
269,12
3 Jahre
269,12
5 Jahre
269,12
10 Jahre
269,12
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
235,16
3 Monate
235,16
1 Jahr
233,92
3 Jahre
211,11
5 Jahre
190,34
10 Jahre
158,26
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
250,81
3 Monate
250,80
1 Jahr
251,71
3 Jahre
239,61
5 Jahre
238,71
10 Jahre
228,47

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,41 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
+2,98 %
3 Jahre
+9,92 %
5 Jahre
+46,26 %
10 Jahre
+38,92 %
Relativer Return
1 Monat
+6,58 %
3 Monate
+14,31 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
-11,74 %
5 Jahre
-22,30 %
10 Jahre
-40,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+6,58 %
3 Monate
+4,56 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
-0,43 %
Performance im Jahr
2025
-0,84 %
2024
+8,21 %
2023
+6,84 %
2022
-3,68 %
2021
+21,16 %
2020
-4,16 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,75 %
10 Jahre
+0,27 %
Excess Return
1 Jahr
+5,55 %
2 Jahre
+10,02 %
3 Jahre
+13,81 %
4 Jahre
+18,19 %
5 Jahre
+55,26 %
10 Jahre
+45,05 %

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS